山东天业恒基股份有限公司

公司代码：600807 公司简称：天业股份

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用 2.4行业经营性信息分析

(1).报告期内房地产开发投资情况

单位：万元 币种：人民币

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(2).报告期内房地产销售情况

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(3).报告期内房地产出租情况

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1） 资产负债表变动情况说明

单位：元

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（2） 利润表变动情况说明

单位：元

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（3） 现金流量变动情况说明

单位：元

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、因公司正在筹划重大事项，公司股票已于2016年11月21日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，公司股票自2016年11月28日起继续停牌。2017年2月20日，公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署了《关于Hanking Australia Pty Ltd之股权收购意向协议》，就购买Hanking Australia Pty Ltd股权事项达成初步意向。公司于2017年4月20日召开第八届董事会第四十次临时会议审议通过《关于〈山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟采用发行股份购买资产的方式向山东天业房地产开发集团有限公司购买其持有的天业投标公司100%股权，并通过天业投标公司控制罕王澳洲在澳大利亚运营的黄金资产，初步作价183,000万元，发行价格为12.14元/股，发行数量为15,074.14万股。

2.公司、中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司、公司全资子公司山东永安房地产

开发有限公司签署债权转让协议、还款协议、抵押协议等相关协议，以债权融资18000万元，期限为24个月，费率为10.50%/年，公司以东营部分商铺、济南部分车位提供抵押担保，山东永安房地产开发有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、曾昭秦先生提供连带责任保证担保。

3.公司与广州银行股份有限公司敦和支行、广州翀辰投资中心（有限合伙）签署委托贷款

合同，广州银行股份有限公司敦和支行接受广州翀辰投资中心（有限合伙）的委托向公司发放贷款30000万元，期限为120日，年利率为8.4%，山东天业集团房地产开发集团有限公司、东营市万佳房地产开发有限公司、山东永安房地产开发有限公司、曾昭秦先生提供担保。

4.公司、中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司、山东永安房地产开发有限公司签

署债务重组协议等协议，以债权融资18000万元，期限为3年，费率为8%/年，山东天业房地产开发集团有限公司、山东永安房地产开发有限公司、烟台市存宝房地产开发有限公司、曾昭秦先生提供连带责任保证担保。

5、公司全资山东天业黄金矿业有限公司、公司、中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司签署债权转让协议、还款协议、抵押协议等相关协议，以债权融资10000万元，期限为24个月，费率为10.50%/年，山东永安房地产开发有限公司以部分房产提供抵押担保，山东天业房地产开发集团有限公司、曾昭秦先生提供连带责任保证。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 山东天业恒基股份有限公司

法定代表人 曾昭秦

日期 2017年4月25日