会稽山绍兴酒股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金建顺、主管会计工作负责人唐雅凤及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、关于公司利用自有资金参与司法拍卖竞得浙江塔牌绍兴酒有限公司 14.7819%股权的进展情况

2016 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第三会议审议通过了《关于参与竞拍浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权的议案》，同意公司于 2016 年 12 月 28 日 10 时至 2016 年 12 月 29 日 10 时参与浙江省绍兴市柯桥区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行的对绍兴县肯利达纺织有限公司持有浙江塔牌绍兴酒有限公司 11,825,538 股股权的竞买，占塔牌绍兴酒总股本的 14.7819%。2016 年 12 月 29 日，公司参与了本次竞拍，并通过公开竞价方式，最终以 16,115 万元的成交价竞得了本次竞拍标的。2017 年 3 月 1 日，公司已在浙江省绍兴市柯桥区市场监督管理局完成了股权过户并办理了变更登记手续。塔牌绍兴酒产品主要有绍兴加饭酒、花雕酒、元红酒、香雪酒、善酿酒等多个品种，塔牌绍兴酒具有五十多年的出口品牌历史，其出口量在同行业中名列前茅，是绍兴酒的重要出口基地。本次交易符合公司做强、做大、做优黄酒主业的战略布局，有利于黄酒行业的资源整合，有助于公司不断提升市场地位及品牌影响力，也将对公司进一步扩张黄酒主业产生积极的推动作用，符合公司及股东利益。具体内容详见公司公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《会稽山关于公司竞得浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权完成过户的公告》（公告编号：临 2017-009）。

二、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

根据2016年公司非公开发行股票募集资金投资项目的实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司于2016年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，决定在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在不超过3.5亿元（含3.5亿元）的额度内（在上述额度内可滚动使用），对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

报告期内，公司于2017年1月4日、2017年1月24日、2017年2月23日、2017年3月8日、2017年3月23日公告了公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的五则《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：临2017-004、2017-006、2017-007、2017-010、2017-011）。截至报告期末，公司使用闲置募集资金累计购买的未到期理财产品32000万元,累计已到期79500万元，累计取得理财收益3001446.56元。

三、 关于公司柯岩厂区房屋拆迁补偿的进展情况

2016 年1 月8 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署〈房屋拆迁补偿安置协议〉的议案》。绍兴市柯桥区柯岩街道办事处（以下简称柯岩街道办事处）受浙江省绍兴市柯桥区鉴湖—柯岩旅游度假区管委会（以下简称柯岩管委会）委托，与本公司签署《房屋拆迁补偿安置协议》，柯岩管委会以现金方式对公司柯岩厂区房屋拆迁进行补偿，拆迁补偿款总额为211,419,756.00 元。2016 年2 月25 日，根据《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）1 号〉》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币26,338,465 元；2016 年7 月26 日，根据《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）2 号〉》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币66,648,312 元；公司累计已收到拆迁补偿款人民币92,986,777 元，相关内容详见公司2016 年7 月27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《会稽山关于公司获得房屋拆迁补偿进展的公告》（编号：临2016-035）。截止本报告日，公司《房屋拆迁补偿安置协议〈柯岩非住拆迁协（2016）3号〉》项下的柯岩厂区房屋尚未正式拆迁。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 会稽山绍兴酒股份有限公司

法定代表人 金建顺

日期 2017年4月28日

公司代码：601579 公司简称：会稽山

2017年第一季度报告