陕西炼石有色资源股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张政、主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人(会计主管人员)陈新庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末金额为513,278,378.53 元，年初金额为353,326,951.78元，比年初金额增加45.27%，主要系本期收回银行理财产品所致；
2、应收票据期末金额为500,000.00元，年初金额为1,000,000.00元，比年初金额减少50%，主要系本期背书支付工程款所致；
3、预付账款期末金额为33,608,170.28元，年初金额为86,498,806.42元，比年初金额减少61.15%，主要系本期朗星无人机确认中科院技术开发费用所致；
4、其他流动资产期末金额为25,309,792.08元，年初金额为238,619,707.96元，比年初金额减少89.39%，主要系本期收回银行理财产品所致；
5、在建工程期末金额为 8,185,977.23元，年初金额为5,751,506.91元，比年初金额增加42.33%，主要系成都航宇新增机器设备安装工程尚未完工所致；
6、开发支出期末金额为77,281,502.46元，年初金额为5,269,320.34元，比年初金额增加1,366.63%，主要系本期朗星无人机增加的资本化研发费所致；
7、长期待摊费用期末金额为268,273.54元，年初金额为508,273.54元，比年初金额减少47.22%，主要系本期摊销所致；
8、应付票据期末金额为0.00元，年初金额为6,380,000.00元，比年初金额减少100.00%，主要系本期炼石矿业银行承兑到期承付所致；
9、预收账款期末金额为907,773.60元，年初金额为12,723.60 元，比年初金额增加7,034.57%，主要系本期成都航宇预收客户货款尚未确认收入所致。
10、其他应付款期末金额为12,184,518.52元，年初金额为8,444,190.53元，比年初金额增加44.29%，主要系本期炼石矿业收到工程保证金所致；
（二）利润表项目
1、税金及附加本期金额为283,043.70元，上期金额为0.00元, 比上年同期数增加100.00%，主要系本期成都航宇缴纳印花税所致；
2、销售费用费用本期金额为37,354.89 元，上期金额为55,364.61 元,比上年同期数减少32.53%，主要系本期销售人员减少所致；
3、管理费用本期金额为21,951,967.10 元，上期金额为9,913,067.59元,比上年同期数增加121.44%，主要系本期采选矿暂时停产相关折旧费用计入管理费用以及成都航宇研发费增加所致；
4、营业外收入本期金额为46,823.00元，上期金额为343,136.73元, 比上年同期数减少86.35%，主要系上期炼石矿业收到尾矿资源综合利用政府补助所致。
5、少数股东损益报告期数为-1,081,540.63元，上期金额为-534,362.16 元，比上年同期数增加102.40%，主要系本期非全资子公司亏损增加所致。
（三）现金流量项目
1、经营活动产生的现金流量净额为-15,863,230.11元，上期金额为-24,261,197.54元，比上年同期数增加34.61%，主要系上期炼石矿业缴纳税款所致；
2、投资活动产生的现金流量净额为175,814,656.86元，上期金额为-131,297,360.25元,比上年同期数增加233.91%，主要系本期收回银行理财产品比上期增加，购买银行理财产品比上期减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，上期金额为-25,060,625.00元，比上年同期数减少100.00%，主要系上期炼石矿业归还农行洛南县支行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年11月17日，公司因筹划重大资产重组事项，对股票申请停牌，拟通过香港全资子公司炼石投资有限公司（LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED，以下简称“香港炼石”）以现金方式收购BECAP Gardner 1 Limited、BECAP Gardner 2 Limited及管理层股东（Nicholas James Guttridge、Kenneth Ian Worth、Nicholas Ian Burgess Sanders、Anthony Geoffrey Millington、Carl Anthony Moffat、Laurence Tony Ford）持有的GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED（以下简称“Gardner公司”）100%股权。
Gardner是欧洲一流的航空科技企业，业务情况良好，盈利能力稳定。通过此次并购，公司稀有金属资源的优势及成都航宇高温合金材料和单晶涡轮叶片的技术优势转化的产品可以通过Gardner打开欧美市场，Gardner在高端制造业的技术能力可以在公司的支持下开拓中国市场，扩大其全球业务版图。同时，Gardner与公司原有产业间的协同效应，将逐步确立公司全产业链航空制造企业的新定位，进一步提升航空制造相关业务的发展水平，完善上市公司航空业务板块业务布局，增强公司的可持续发展和盈利能力。
2017年4月11日，公司第八届董事会第十七会议通过了重大资产重组相关事项，披露了《重大资产重组报告书》（草案），详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。
2017年4月20日，深圳证券交易所下发了《关于对陕西炼石有色资源股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第6号）。公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的问题逐条核查落实，并及时进行了回复，同时对《陕西炼石有色资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善，于2017年4月27日进行了披露。同日，公司股票自开市起复牌。
该事项将在2017年5月3日召开的2017年第二次临时股东大会上进行审议。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：确数
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
董事长：张政
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-042
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2017年4月17日以电子邮件形式发出，于2017年4月27日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、董事会2016年度工作报告
具体内容详见公司《2016年年度报告》中“第三节、 第四节、第五节、第九节”章节内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、公司2016年度财务决算报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、公司2016年度利润分配预案
经瑞华会计师事务（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润-1,152,616.95元，加年初未分配利润16,464,675.04元，2016年度期末实际可供股东分配的利润15,312,058.09元。
由于公司2016年度经营亏损，董事会提议，2016年度不向股东分配利润。
该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、2016年度内部控制评价报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、公司2016年年度报告及年报摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、关于2016年度审计费用的议案。
拟定2015年度审计费用为50万元，内控审计费用为20万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、2017年度投资者关系管理工作计划
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2016年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、公司2017年第一季度报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2017年第一季度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
上述第一、二、三、六、七项议案须提交2016年度股东大会批准，2016年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-047
陕西炼石有色资源股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于钼行业不景气，产品价格处于低位，与成本仍然倒挂，预计上半年炼石矿业继续停产，不进行产品销售。另外由于叶片项目在建工程转为固定资产而计提的折旧费用较上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-048
陕西炼石有色资源股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2017年4月17日以电子邮件形式发出通知，并于2017年4月27日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、监事会2016年度工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于2016年年度报告及年度报告摘要的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于2016年度财务决算报告的审查意见
监事会认为，2016年度财务决算报告真实的反映了公司2016年度财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的审查意见
监事会认为，公司2016年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定，监事会审核认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2017年第一季度报告的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-046
2017年第一季度报告
