中远海运发展股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙月英、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少72.1%，主要是本报告期内赎回货币基金所致；
2. 本报告期末应收票据较期初减少100%，主要是本报告期内银行汇票到期承兑所致；
3. 本报告期末应收分保账款较期初增加82.4%，主要是本报告期内保险代理业务规模增加所致；
4. 本报告期末应收利息较期初增加203%，主要是本报告期内定期存款增加所致；
5. 本报告期末其他非流动资产较期初减少57.5%，主要是本报告期内已投放未起租资产减少所致；
6. 本报告期末应付票据较期初增加143.3%，主要是本报告期内新增银行承兑汇票所致；
7. 本报告期末应付分保账款较期初增加55.9%，主要是本报告期内保险代理业务规模增加所致；
8. 本报告期末少数股东权益较期初增加72.7%，主要是本报告期内少数股东增资所致；
9. 本报告期内利息收入同比增加41.9%，主要是本报告期内财务公司存放同业利息收入增加所致；
10. 本报告期内手续费及佣金收入同比下降45.6%，主要是本报告期内保险代理业务毛利减少所致；
11. 本报告期内营业总成本同比下降38.4%，主要是本报告期内集装箱运输业务成本减少所致；
12. 本报告期内营业成本同比下降46.8%，主要是本报告期内集装箱运输业务成本减少所致；
13. 本报告期内利息支出同比增加68.1%，主要是本报告期内计提的存款利息支出增加所致。
14. 本报告期内手续费及佣金支出同比增加134.4%，主要是因为本报告期内支付的同业手续费同比增加所致；
15. 本报告期内销售费用同比增加124.7%，主要是因为本报告期内集装箱出售箱量增加，运输费用增加所致；
16. 本报告期内管理费用同比下降57.6%，主要是本报告期内职工人数减少导致职工薪酬减少所致；
17. 本报告期内财务费用同比增加106.2%，主要是因为本报告期银行借款同比增加，导致利息支出同比增加；
18. 本报告期内公允价值变动收益同比增加297%，主要是本报告期内所持有的金融资产公允价值变动收益同比增加所致；
19. 本报告期内投资收益同比增加418.7%，主要是本报告期内投资项目取得收益同比增加所致；
20. 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加783.2%，主要是本报告期内联营公司利润同比增加所致；
21. 本报告期内营业利润同比增加153%，主要是本报告期内班轮业务退出以及投资经营利润同比增加所致；
22. 本报告期内营业外收入同比减少54.4%，主要是本报告期内非流动资产处置利得减少所致；
23. 本报告期内非流动资产处置利得同比减少85.5%，主要是本报告期内集装箱旧箱处置收益同比减少所致；
24. 本报告期内营业外支出同比减少83.1%，主要是本报告期内非流动资产处置损失同比减少所致；
25. 本报告期内非流动资产处置损失同比减少87%，主要是集装箱旧箱处置损失同比减少所致；
26. 本报告期内利润总额同比增加154.8%，主要是本报告期内公司营业利润增加所致；
27. 本报告期内所得税费用同比增加90.6%，主要是本报告期内应纳税所得额同比增加所致；
28. 本报告期内净利润同比增加143.2%，主要是本报告期内公司营业利润增加所致；
29. 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加140.4%，主要是本报告期内公司营业利润同比增加所致；
30. 本报告期内其他综合收益的税后净额同比增加138.2%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额和可供出售金融资产公允价值变动所致；
31. 本报告期内归属母公司股东的其他综合收益的税后净额同比增加138.3%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额和可供出售金融资产公允价值变动所致；
32. 本报告期内以后将重分类进损益的其他综合收益同比增加138.3%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额和可供出售金融资产公允价值变动所致；
33. 本报告期内权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额同比减少247.3%，主要是本报告期内联营公司的其他综合收益减少所致；
34. 本报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益同比增加115.3%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致；
35. 本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比增加112.9%，主要是本报告期内现金流量套期利得增加所致；
36. 本报告期内外币财务报表折算差额同比增加210.5％，主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比增加所致；
37. 本报告期内归属于少数股东的其他综合收益的税后净额同比增加134.4%，主要是本报告期内少数股东享有的可供出售金融资产公允价值变动所致；
38. 本报告期内综合收益总额同比增加142.5%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
39. 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比增加140.1%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；
40. 本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少61.9%，主要是因为本报告期内集装箱运输业务所收到的现金同比减少所致；
41. 本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比减少398.3%，主要是因为本报告期内财务公司吸收集团内成员单位存款净增加额同比减少所致；
42. 本报告期内收到再保险业务现金净额同比减少206.3%，主要是因为本报告期内保险代理业务所收到的现金净额减少所致；
43. 本报告期内收取利息、手续费及佣金的现金同比增加88%，主要是因为本报告期内财务公司收到集团内部成员单位的利息和手续费增加所致；
44. 本报告期内收到的税费返还同比增加262.3%，主要是因为本报告期内收到增值税税收返还增加所致；
45. 本报告期内收到其他与经营活动有关的现金同比减少39.4%，主要是因为本报告期内收到的其他经营活动现金减少所致；
46. 本报告期内购买商品、提供劳务收到的现金同比减少62.4%，主要是因为本报告期内集装箱运输业务所支付的现金同比减少所致；
47. 本报告期内客户贷款及垫款净增加额同比减少120%，主要是因为本报告期内财务公司向集团内成员单位发放贷款净增加额同比减少所致；
48. 本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额同比减少260.9%，主要是因为本报告期内财务公司存放中央银行的款项净增加额同比减少所致；
49. 本报告期内支付给职工以及为职工支付的现金同比减少45.4%，主要是因为上年同期包含重组置出的单位所致；
50. 本报告期内支付的各项税费同比减少63.2%，主要是因为上年同期包含重组置出的单位所致；
51. 本报告期内支付其他与经营活动有关的现金同比减少78.8%，主要是因为本报告期内支付的其他经营活动现金减少所致；
52. 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加35.8%，主要是因为本报告期内租船、租箱和集装箱销售产生的现金净流入增加所致；
53. 本报告期内收回投资收到的现金同比减少36.3%，主要是上年同期因重组而处置权益法公司收回现金较多所致；
54. 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加860.4%，主要是因为本报告期内处置金融资产收到的现金同比增加所致；
55. 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加344%，主要是因为本报告期内固定资产处置同比增加所致；
56. 本报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加100%，主要是上年同期因重组处置子公司支付现金所致。
57. 本报告期内收到其他与投资活动有关的现金同比增加100%，主要是本报告期内收回投资保证金所致；
58. 本报告期内投资支付的现金同比减少90.5%，主要是因为本报告期内金融理财产品等投资支付的现金同比减少所致；
59. 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加91.5%，主要是因为本报告期内金融理财产品等投资支付的现金同比减少所致；
60. 本报告期内吸收投资收到的现金同比增加100%，主要是因为本报告期内所属子公司吸收少数股东投资收到的现金所致；
61. 本报告期内取得借款收到的现金同比减少91.4%，主要是因为本报告期内取得银行借款减少所致；
62. 本报告期内偿还债务支付的现金同比减少82.5%，主要是因为本报告期内归还银行借款减少所致；
63. 本报告期子公司支付给少数股东的股利、利润同比减少100%，主要是因为本报告期内未发生子公司支付给少数股东的股利、利润支付的现金；
64. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少106.1%，主要是因为本报告期内取得借款收到的现金减少所致；
65. 本报告期内汇率变动对现金的影响同比增加73.1%，主要是因为本报告期内外币汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。（以上重要事项相关情况已于2017年4月21日刊登在上海交易所网站）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中远海运发展股份有限公司
法定代表人 孙月英
日期 2017年4月28日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2017-027
中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第二十四次会议的通知和材料于2017年4月21日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年4月28日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于本公司二○一七年第一季度报告的议案》
批准本公司2017年第一季度报告，并对公司2017年第一季度报告作书面确认。
公司2017年第一季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登；公司二○一七年第一季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于接受公司H股联席秘书辞任的议案》
经公司向香港联交所申请并经香港联交所同意，俞震先生已经符合香港上市规则下第3.28条有关公司秘书任职资格的要求。接受伍秀薇女士向公司递交的辞呈，辞任自董事会审议通过之日起生效，并自该日起俞震先生将单独任公司秘书职务。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于控股股东委托本公司对中远海运金控有限公司进行管理的议案》
本次关联交易详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登的《关于本公司与控股股东签署相关协议的关联交易公告》（临2017-028）。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、陈冬先生、黄坚先生、冯波鸣先生均已回避表决以上议案。
三、报备文件
第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2017年4月28日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2017-028
中远海运发展股份有限公司
关于本公司与控股股东
签署相关协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易不存在重大风险。
●本议案无需提交股东大会审议。
●本次交易有利于更好地开展航运金融服务，发挥产业协同效益，提高管理水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
一、 关联交易情况
本公司接受间接控股股东（中国远洋海运集团有限公司）委托，就中远海运金融控股有限公司（以下简称“中远海运金控”）提供管理服务（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
中远海运金控为本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司间接持有的全资子公司，本次交易构成上市公司的关联交易。
二、 关联方介绍
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中国海运合计持有本公司39.02%的股份，为本公司的直接控股股东，中远海运集团持有中国海运100%股权，为本公司的间接控股股东。
三、 关联交易标的基本情况
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四、 关联交易的主要内容
（一） 协议主体
甲方：中国远洋海运集团有限公司
乙方：中远海运发展股份有限公司
丙方：中远海运金融控股有限公司
（二） 管理标的
中远海运金融控股有限公司
（三） 管理的主要内容
本公司对中远海运金控提供包括业务运营管理、财务管理、人力资源管理、投资管理和主要资产及内控管理等服务；管理的范围包括中远海运金控直接及间接持有的一系列金融资产，包括但不限于中远海运金控及其控股或拥有实际控制权的公司、参股的金融类企业股权、投资的各类债权、基金、信托等金融投资项目。
（四） 管理费用
经双方协商及参考行业标准，管理服务费用按照“固定管理费+浮动收益费”合计收取，其中固定管理费为每年二千万元人民币，浮动收益费参考标的公司净资产收益率为基准确定，管理费用合计每年收取不超过八千万元人民币。
（五） 管理期限
管理期限为自协议生效之日起三年。在满足相关上市规则的前提下，经双方书面同意后，有效期限结束时可自动延长三年。除非任何一方于该有效期限结束日三个月前决定不续订本协议，并将此决定在上述三个月期限前以书面方式通知另一方，否则本协议的生效期限将于前述有效期限结束时自动延长三年。
五、 该关联交易的目的及对上市公司的影响
本次交易有利于更好地开展航运金融服务，发挥产业协同效益，提高管理水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、 该关联交易履行的审议程序
2017年4月28日，公司召开第五届董事会第24次会议，会议审议通过了《关于控股股东委托本公司对中远海运金控有限公司进行管理的议案》。
表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。
此议案涉及关联交易，关联董事回避表决。独立董事对本次交易予以事前认可并发表了同意本次交易的独立意见。董事会审核委员会对本次交易进行了审核，并出具了同意的审核意见。
七、 备查文件
（一） 第五届董事会第24次会议决议；
（二） 独立董事事前认可的意见
（三） 独立董事签字确认的独立董事意见
（四） 董事会审核委员会对关联交易的书面审核意见
（五） 《中远海运金融控股有限公司管理协议》
中远海运发展股份有限公司
2017年4月28日
公司代码：601866 公司简称：中远海发
2017年第一季度报告
