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2017年

5月20日

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证券投资基金资产净值周报表

2017-05-20 来源:上海证券报

截止时间:2017年5月19日单位:人民币元

序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
1184722长城久嘉封闭1,962,006,928.810.9810 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
2500058银河银丰封闭3,025,446,226.261.008 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行
3505888嘉实元和11,159,017,161.751.1159 嘉实基金管理有限公司工商银行