上海临港控股股份有限公司关于使用闲置自有资金
进行现金管理的进展公告

证券代码 600848    股票简称 上海临港   编号：临2017-047号

900928       临港B股

上海临港控股股份有限公司关于使用闲置自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司上海市浦江高科技园支行、上海农商银行龙华支行、上海银行股份有限公司闵行支行

●委托理财金额：本次委托理财总金额为人民币3亿元；截止至本公告日，公司（包括全资子公司、控股子公司）使用自有资金进行现金管理的余额为人民币3亿元

●委托理财投资类型：保本型理财产品

●委托理财期限：90-177天

一、委托理财概述

为提高闲置自有资金使用效率，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司于2017年6月27日，分别与中国工商银行股份有限公司上海市浦江高科技园支行签订了购买1亿元《工银理财共赢3号保本型（定向上海）2017年第68期理财产品》的协议、与上海农商银行龙华支行签订了购买1亿元《“鑫意”理财恒通N17138期人民币理财产品》和4,000万元《“鑫意”理财恒通N17136期人民币理财产品》的协议；全资子公司上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司于2017年6月27日与上海银行股份有限公司闵行支行签订了购买6,000万元《上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品》的协议。

二、公司内部需履行的审批程序

公司于2016年12月26日召开了第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司（包括全资子公司、控股子公司）拟使用累计不超过人民币12亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限自第九届董事会第十五次会议审议批准之日起至2018年4月30日。详见公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-065号）。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的保本型理财产品受托方为中国工商银行股份有限公司上海市浦江高科技园支行、上海农商银行龙华支行及上海银行股份有限公司闵行支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。交易对方与本公司不存在关联关系。

四、委托理财合同的主要内容

公司下属子公司本次购买的3亿元理财产品具体合同内容如下：

（一） 基本情况

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（二） 风险控制分析

公司在确保不影响正常经营的基础上，根据公司（包括全资子公司、控股子公司）闲置自有资金情况，购买的是保本型理财产品，公司将建立台帐对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。

六、截至本公告日，公司（包括全资子公司、控股子公司）使用自有资金进行现金管理的余额为人民币3亿元。

特此公告

上海临港控股股份有限公司董事会

2017年6月29日