开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2017-040

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

本次为其担保金额：10,000.00万元

已实际为其提供的担保余额：16,275.00万元

被担保人未提供反担保

截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年7月3日，公司与中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行（以下简称“中行京唐港支行”）签署编号为“冀-06-2017-063（保）”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）5,000.00万元借款提供担保。唐山中润公司其他股东未按同比例担保。

（二）根据公司第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年7月3日，公司与中行京唐港支行签署编号为“冀-06-2017-074（保）”的《最高额保证合同》，为唐山中润公司最高额本金余额5,000.00万元提供担保。唐山中润公司其他股东未按同比例担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区3号路南

法定代表人：徐贺明

注册资本：155,924.75万元

经营范围： 焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。截至2016年末，唐山中润公司经审计的资产总额为410,664.54万元，负债总额249,673.45万元，净资产160,991.09万元，2016年度营业收入实现396,177.25万元，利润总额实现5,272.01万元，净利润5,951.48万元。截至2017年3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为417,416.25万元，负债总额262,077.41万元，净资产155,338.84万元，2017年1-3月营业收入实现125,481.53万元，利润总额实现-5,701.09万元，净利润-5,804.18万元。

三、担保协议的主要内容

中行京唐港支行为唐山中润公司提供的其中一笔5,000万元贷款，贷款期限自2017年7月3日至2018年7月3日止。公司为唐山中润公司向中行京唐港支行借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

中行京唐港支行为唐山中润公司提供的另一笔5,000万元贷款，贷款期限自2017年7月3日至2018年5月9日止。公司为最高本金余额5,000.00万元提供担保为连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中润公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过，在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过114,300.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保 10,000.00万元，融资担保剩余额度104,300.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币239,689.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为34.11%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保16,275.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保21,930.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保153,140.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保11,744.25万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同“冀-06-2017-063（保）”

（二）最高额保证合同“冀-06-2017-074（保）”

（三）公司第五届董事会第九次会议决议

（四）公司2016年度股东大会决议

（五）唐山中润公司营业执照

（六）唐山中润公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一七年七月五日