中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2017-045
中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1. 被担保人名称:中远海运租赁有限公司(以下简称“中远海运租赁”)。
2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称 “本公司”、“公司”)本次为中远海运租赁向中国进出口银行上海分行(以下简称“进出口银行”)申请7亿元人民币借款提供担保。截止本日,本公司对中远海运租赁的担保余额为16.54亿元人民币。
3. 本次是否有反担保:无。
4. 逾期对外担保情况:无。
一、担保情况概述
中远海运租赁拟向进出口银行申请7亿元人民币三年期借款,本公司为该融资提供担保。
经公司2016年年度股东大会批准,自2017年7月1日起一年内,本公司可为中远海运租赁提供最高担保余额不超过110亿元人民币的担保,包括存在以下情形:
(1)中远海运租赁资产负债率超过 70%;
(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保;
(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上;
按照2016年年度股东大会决议和公司《董事会授权规则》,本公司董事长批准了本次担保。
二、被担保人基本情况
被担保人:
1.名称:中远海运租赁有限公司
2.与本公司的关系:本公司全资子公司
3.注册地点:中国(上海)自由贸易试验区福山路450号3E室
4.主要负责人:陈易明
5.注册资本:25亿元人民币
6.经营范围:融资租赁,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,租赁业务,与主营业务有关的商业保理业务,医疗器械经营。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
7.财务状况:
截止2016年12月31日(经审计),该公司资产总额为 166.19亿元人民币,净资产28.49亿元人民币,流动负债总额80.24亿元人民币,负债总额为137.70亿元人民币,银行贷款总额121.22亿元人民币,资产负债率为82.86%;2016年营业收入为8.89亿元人民币,净利润为3.24亿元人民币。
截止2017年3月31日(未经审计),该公司资产总额为173.4亿元人民币,净资产29.8亿元人民币,流动负债总额79.74亿元人民币,负债总额为143.55亿元人民币,银行贷款总额124.73亿元人民币,资产负债率为82.79%;2017年1-3月份营业收入为3.33亿元人民币,净利润为1.38亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
中远海运租赁因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向进出口银行借款三年期7亿元人民币,本公司拟为中远海运租赁向进出口银行融资项目提供担保,担保方式为连带责任保证。
四、本次担保对公司的影响
上述7亿元人民币的借款可以为中远海运租赁及时补充营运资金,保证其平稳发展。该项担保在本公司2016年年度股东大会授权的担保额度内,并且中远海运租赁资信状况以及后续发展情况良好,且属于本公司100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额23.29亿美元和48.24亿人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为16.43%,净资产比例约为155.58%。
本公司累计对控股子公司担保余额22.84亿美元和16.54亿人民币,占本公司最近一期经审计总资产比例约为13.66%,净资产比例约为129.36%,逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
七、备查文件
董事长审批文件。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2017年7月13日