中通国脉通信股份有限公司2017年半年度报告摘要

中通国脉通信股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603559  公司简称：中通国脉

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司时刻以上市公司的标准要求自己，优化组织结构，提升管理水平。既努力开拓新市场，又内部挖潜，随着我国通信行业的快速发展和基础电信运营商对通信网络技术服务需求的日益提升，公司不断提高服务能力、加大技术投入、加强人才培养，经过多年不懈努力，公司已经具备了专业的综合技术服务能力。同时，公司还是吉林省内领先的通信技术服务企业。公司紧密围绕既定发展战略规划，根据不同阶段的发展特点，以“重质量、守信誉、严管理”为指导思想。本着“精心施工、诚心服务、客户至上”的服务理念，不断加强团队建设提升企业竞争力，一如既往的为广大用户提供一流的工程建设及业务维护产品。在坚持中思变、在执着中求新，加快推进企业发展。第一、坚持发展是第一要务，多策并举开拓市场；第二、用好资本平台，紧抓新业务、新项目研发，加快企业转型升级；第三、深化各项管理，确保实现“降成本”目标；第四、塑造新型企业文化，发挥党团工会作用。

公司主要经营指标完成良好，保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内，公司实现营业收入2.17亿元，同比增加22.50%，实现净利润1,065.94万元，同比下降2.72%。

2017年上半年，公司各产业发展情况呈现出传统业务稳健发展、新型业务有所起色的发展态势：

1、面向5G建设高峰期的主营业务市场合理布局、持续增长、深入拓展

报告期内，公司主营业务收入和利润增长规模符合年度目标和战略规划。公司全面统筹既有的市场区域和资源配置，为应对即将到来的5G移动通信建设和窄带物联网建设高峰，通过针对性投标和专项开发、巩固挖掘等方式合理规划和布局市场结构，初步形成以吉林省为核心腹地，不断扩大的辽宁、内蒙业务区，持续巩固的广东、华东业务区，重点培育河北、天津、山西、陕西等新兴业务区的市场布局，并且在广电、电力等领域实现了业务的增长。

2、面向信息技术服务等新业务市场通过并购、设立等方式稳步拓展。

报告期内，公司正通过资本运作收购从事IDC业务的上海共创信息技术股份有限公司100%的股权，如能通过中国证监会审批，将在运营商级的通信信息服务领域占有稳定的市场份额。

上述收购构成重大资产重组，公司于2017年6月3日披露了《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）等相关配套文件及公告，并于2017年6月17日披露了《报告书》修订稿。公司股票自2017年6月19日起复牌。截至本报告期末，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经公司股东大会审议通过，还需获得中国证监会核准。

截至本报告披露日，公司已收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，公司及相关中介机构按照上述通知书的要求，正积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。

同时，公司在南京高新开发区北斗产业园设立了全资子公司“中通国脉物联科技南京有限公司”，子公司主要从事计算机网络工程安装，计算机网络产品领域内的技术开发、智慧城市研发等业务。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2017-048

中通国脉通信股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十一次董事会会议于2017年7月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年7月18日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

截至2017年6月30日，公司总资产为78,738.32万元，归属于上市公司股东的净资产为51,825.79万元；公司2017年1-6月实现营业收入21,695.42万元，归属于上市公司股东的净利润1,065.94万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2017年半年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2017-049

中通国脉通信股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）三届十一次监事会会议于2017年7月28日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场方式召开，会议通知已于2017年7月18日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席曲国力先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年半年度报告及摘要的议案》

监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号--半年度报告的内容与格式特别规定（2016年修订）》等有关要求，对董事会编制的公司《2017年半年度报告及摘要》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司《2017年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2017年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2017年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2017年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定编制，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十九日

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2017-050

中通国脉通信股份有限公司

董事会关于2017年度半年度募集资金

年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2533号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,200万股，发行价为每股人民币10.34元。截至2016年11月24日，本公司共募集资金22,748.00万元，扣除发行费用3,736.70万元后，募集资金净额为19,011.30万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZA0669号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

2016年度未使用募集资金。

2、报告期募集资金使用金额及当前余额

2017年度上半年，本公司募集资金使用情况为：

截至2017年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目5,786.61万元。其中分支机构建设项目支出3,795.66万元、技术服务中心建设项目99.80万元、信息系统建设项目113.37万元、补充其他与主营业务相关的营运资金项目1,777.78万元。

截至2017年6月30日，募集资金专户累计直接投入募投项目金额5,786.61万元；闲置募集资金暂时用于补充流动资金2,998.97万元；用于现金管理已发生金额10,000.00万元到期已收回，并收到理财收益90.00万元。本报告期末，结余募集资金为103,380,009.35元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中通国脉通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2014年4月21日经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入22.45万元（其中2016年度利息收入4.73万元,2017年度上半年利息收入17.72万元），已计入理财收益90.00万元。已扣除兴业银行2017年上半年度收取募集资金跨行转账产生的手续费0.17万元。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表：详见附件。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理

2016年12月15日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。授权公司总经理自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本报告期内使用闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司长春分行的理财产品，理财产品名称：兴业银行“金雪球”，为保本浮动收益封闭式人民币理财，购买理财产品金额10,000.00万元，上述理财产品于2017年3月20日到期，公司收回本金10,000.00万元，并收到理财收益90.00万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金

2017年3月20日公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以3,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年6月30日，公司已使用闲置募集资金2,998.97万元暂时用于补充流动资金。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2017年5月23日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期预先投入的自筹资金人民币1,161.69万元。截至2017年6月30日，公司已从募集资金专户置换出上述金额。

四、变更募投项目的资金使用情况

本次募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事及监事会对该事项发表了明确意见，并经公司2016年年度股东大会审议通过。

（一）本次募投项目部分实施方式及设备调整情况

1、拟对“分支机构建设项目”新增办公场所的实施方式进行调整

公司募投项目的可行性研究报告编制于2013年4月，时间较早考虑到公司业务发展的实际需要和区域市场的变化，原计划的部分分支机构办公场所的取得方式(租赁或购买)及投资面积等与公司当前业务发展的实际需要略有差异。为更有效提高募集资金使用效率，有利于公司整体规划和长远发展，公司拟根据募集资金到位后的市场需要调整部分分支机构办公场所的实施方式，具体调整以实际执行情况为准。

上述调整所需的资金如与募集资金存在缺口，公司将自筹解决。

2、拟对募投项目部分设备进行调整

公司募投项目的可行性研究报告编制于2013年4月，所选设备及实施方式符合当时要求。但由于原采购设备工艺技术在近几年的不断升级及优化，导致原计划部分采购设备在市场上不具有技术优势或原设备型号已更新换代为新产品。为了进一步适应市场的需求，保证募投项目的整体效益，公司根据实际情况拟对募投项目设备型号及设备类型进行部分调整。

具体调整情况如下：

（1）拟对募投项目中所涉及的部分设备型号进行优化调整

募投项目“分支机构建设项目”、“技术服务中心建设项目”和“信息系统建设项目”所采购的部分设备型号将替换为先进性和实用性更强的型号，公司将根据设备采购当时市场情况以及公司实际需求确定购买的具体型号。

（2）拟变更“信息系统建设项目”部分设备

“信息系统建设项目”中，部分设备型号及设备类型调整如下：设备WEB安全网关、光纤交换机、UPS、无线核心交换机、无线AP更新调整为：管理AP、面板AP、小型POE交换机、中型POE交换机、接入交换机、室内AP、室外AP、行为管理、移动办公平台、综合项目管理平台升级、电信专线、存储设备。上述设备调整前，拟投资金额为225.73万元，设备更新后，拟投资金额为265.96万元。

上述调整所需的资金如与募集资金存在缺口，公司将自筹解决。

本次募投项目部分实施方式及设备调整没有取消原募集资金投资项目，未实施新项目，不影响实施效果；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有改变募投项目的产能；不构成募集资金用途变更。

（二）“技术服务中心建设项目”实施地点变更情况

本次募投项目“技术服务中心建设项目”，原实施地点为吉林省在长春市震宇街9号自有楼房的基础上加盖，但由于该区域根据政府整体规划已经进入土地征收阶段，考虑到原募投项目实施地点已经不具备实施条件，以及公司拟依托华东事业部拓展南京市场及谋求跨地区跨行业的发展需求，进一步提高公司资源的利用率，公司拟将“技术服务中心建设项目”实施地点变更为南京市江北新区。

上述变更，除实施地点变更之外，不会影响募集资金使用效果，同时不会增加该募投项目的投资总额。募投项目“技术服务中心建设项目”其他事项不变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表

2017年度半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日