浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届第二次董事会决议公告

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-030

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届第二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年7月28日在公司会议室召开电话会议，本次会议的通知已于2017 年7月23日以电话形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司运用部分闲置募集资金补充流动资金。公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，存在暂时闲置的募集资金。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。

公司独立董事对此次董事会议案发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司金华分行申请授信业务最高额不超过人民币叁亿零壹佰万元，授信期限叁年。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。实际融资金额在授信额度内，根据公司资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权法定代表人葛炳灶先生具体负责与交通银行股份有限公司金华分行签订(或逐步签订)相关协议，不再另行召开董事会。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司

董事会

2017年7月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-031

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届第二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017年7月28日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2017 年7月23日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司运用部分闲置募集资金补充流动资金。公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，存在暂时闲置的募集资金。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司监事会

2017年7月28日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2017-032

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）于2017年7月28日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，公司全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定，该事项无需提交股东大会审批。

现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位及管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]369号文）核准，公司于 2017 年 4 月 12 日首次公开发行普通股（A 股）5,550 万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。本次发行每股面值 1 元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额人民币30,414.00万元。其中，发行新股募集资金净额 25,685.10 万元，发行费用总额 4,728.90万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年 4 月 12 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]90号”验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

1.2017 年 7 月 3日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，使用募集资金人民币 1,000.00 万元向全资子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司进行增资。使用募集资金人民币 14,685.10 万元向全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司提供借款。

2.2017 年 7 月 3日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金2,190.59万元置换预先投入募投项目的自筹资金2,190.59万元。

3.截至公告之日，本次募集资金使用情况如下

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4.截至公告之日，本次募集资金监管账户余额为14300.81万元，具体如下：

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二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金，为了提高募集资金的利用率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过12494.51万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可减少利息负担，预计节约财务费用49.82万元/月。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途；

2、公司单次补充流动资金的时间不超过十二个月；

3、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

4、公司在过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回；

5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

6、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还部分或全部用于补充流动资金的募投项目闲置资金，确保募投项目及或有新项目的顺利进展；

7、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于主营业务相关项目投入。

（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况

公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司使用部分闲置募集资金不超过12494.51万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超 12个月。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及《公司章程》的相关规定。我们同意公司运用部分闲置募集资金补充流动资金。 （二）监事会意见

公司召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 （三）保荐机构意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项业经今飞凯达第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。公司履行了必要的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2017年7月28日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二次会议议案中关于使用募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见：

公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投

入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为满足生产经营需要，提高募集资金的

利用率，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司使用部分闲置募集资

金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施

计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使

用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。会议审议程序符合募集

资金管理的相关规定及《公司章程》的相关规定。我们同意公司运用部分闲置募

集资金补充流动资金。

此页无正文，专用于《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议事项的独立意见》之签字页

独董签字：

童水光 刘玉龙 杨庆华

年 月 日

财通证券股份有限公司

关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）首次公开发行的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]369 号《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年4月12 日首次公开发行普通股（A 股）5,550万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。本次发行每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额人民币30,414.00万元。其中，发行新股募集资金净额25,685.10万元，发行费用总额4,728.90万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月12日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]90号”验资报告。

截至2017年7月28日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

截至2017年7月28日，公司募集资金账户余额情况如下：

单位：万元

■

二、使用计划

公司全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司拟使用不超过12,494.51万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约为49.82万元/月(按同期银行贷款利率计算)。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。

三、使用决策

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。

四、保荐机构核查意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项业经今飞凯达第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。公司履行了必要的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

保荐代表人签名：陈艳玲 朱欣灵

财通证券股份有限公司

年 月 日