白银有色集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：601212    公司简称：白银有色

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，有色行业生产延续增长势头，市场环境有所改善，效益得到明显提升。在生产方面，据国家统计局公布的最新数据显示，2017年1-6月全国十种有色金属产量累计2760万吨，同比增长7.2%。在价格方面，2017年上半年铜、锌和铅LME三个月期货合约平均价格分别为5,780美元/吨、2,701美元/吨和2,225美元/吨，较2016年同期分别上涨23%、50%和28%；上海有色金属网阴极铜、0#锌锭和1#铅锭现货平均价格分别为46,459元/吨、22,521元/吨和17,451元/吨，较2016年同期分别上涨28%、57%和32%。2017年1-6月，伦敦金银市场协会现货黄金、现货白银平均价格分别为1,238美元/盎司、17美元/盎司，较2016年同期分别上涨1%、9%；上海黄金交易所现货黄金平均价格为277元/克，较2016年同期上涨8%；上海华通铂银交易市场一号国标白银平均价格为4,035元/千克，较2016年同期上涨17%。

公司抢抓市场回暖、价格上涨等利好因素，以“1336”规划为统领，紧盯高目标特征值多措并举创效益，坚持立足全面创新培育增长点，公司各项工作稳步推进势头良好，基本完成了时间过半、任务过半的生产经营目标。重点开展了以下工作：

（一）多措并举确保生产经营平稳运行。公司以高目标引领，建立了基于市场条件下全产业链、全价值链管理的具有竞争优势的生产经营高目标体系，有效应对市场变化。优化生产组织模式，加大资源综合利用，强化精细化管理，深挖潜力降本增效，实施精益营销，不断提升传统产业贡献度。同时，创新商业模式，积极开展金融投资贸易，多措并举提高收益。公司2017年1-6月份实现营业收入 2,687,898.09万元 ，完成年计划的52.70%,比上年同期减少6.44%,利润总额33,407.14万元，比上年同期增长38.63%，实现净利润21,195.89万元，完成年计划的51.70%,比上年同期增长28.62%

受矿山和冶炼单位技改和设备检修等因素影响，公司矿山系统完成精矿金属量7.33万吨（其中：精矿含铜12358吨、精矿含铅10185吨、精矿含锌50667吨、精矿含钼87吨）。冶炼系统生产铜铅锌19.75万吨（其中：阴极铜62675吨，电铅9580吨，锌产品125251吨）。生产黄金 3622千克（含第一黄金产量2165千克），完成年计划的45.85%；生产白银 110吨，完成年计划的36.67%，；生产硫酸 50.44万吨，完成年计划的54.10%。

（二）稳步“走出去”拓展海外市场。公司加快推进海外项目建设，持续优化产业布局，在秘鲁建设的尾矿选铜项目上半年正式投运，实现连续生产，成为公司在南美地区的资源贸易支点。报告期内，本公司控股公司第一黄金公司参与斯班一公司配股增发项目，第一黄金作为斯班一第一大股东支持斯班一公司收购美国静水矿业公司，斯班一公司收购美国静水矿业公司后将是全球第九大黄金公司和第三大铂系金属公司。

（三）加快培育和发展战略新兴产业。立足有色金属产业链，嫁接金融投资贸易、数据信息、现代物流等业务，构建多元发展业态，全价值链打造综合竞争优势，提升了公司转型发展能力。以大数据为突破口加快培育战略新兴产业，上半年，甘肃省工业4.0大数据平台建设项目推进顺利。以物流业为重点扩大生产性服务业，1-6月份铁路运输总货运量同比增加71%，同时，不断扩大物流半径，拓展青、藏、新地区业务。大力发展循环经济，公司4个循环经济项目投产，循环经济产值比重不断提升。

（四）依托科技创新提升竞争力。2017年1-6月公司申请受理专利71件，其中发明专利33件；已授权专利52件，其中发明专利18件。技术经济增量项目实施见效，提高产品附加值，研发新产品、新材料6种，开展技术攻关，“白银炉”产能稳定达到15万吨，实现重大突破。公司被评为国家知识产权优势企业。

（五）健全内控体系促进管理水平提升。完善与公司经营和发展相适应的科学合理的管理架构，健全覆盖公司经营活动的全方位、全过程的制度体系，建立了以风险防控为导向的内控体系。规范运营管理以稳定生产组织、优化管理架构和规范经营秩序为突破口，导入卓越绩效管理模式，推进现场“5S”管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设、质量和环保及职业健康体系完善等多项专业工作，有力促进了管理水平的提升，为效益增长和可持续发展夯实了基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017—临046号

白银有色集团股份有限公司

第三届董事会第十六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日通过电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知。公司第三届董事会第十六次会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。

本次会议由公司董事长廖明先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》；

《公司2017年半年度报告及其摘要》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2017年半年度报告》和《公司2017年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司关于2017年半年度公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于2017年半年度公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

白银有色集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017—临047号

白银有色集团股份有限公司

第三届监事会第六次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“白银有色”）于 2017 年 8月 28 日以通讯方式召开了第三届监事会第六次会议。本次会议的会议通知已于 2017 年 8 月 21 日通过邮件形式送达各位监事。会议由监事会主席孙洪元先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《2017年半年度报告及摘要》

监事会认为：

（1）公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；

（2）公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2017 年半年度的财务状况和经营成果等事项；

（3）在半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会保证公司 2017 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《2017年半年度公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

白银有色集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 29日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临048号

白银有色集团股份有限公司

关于2017年半年度公开

发行股票募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等法规、规则的要求，公司2017年半年度公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3167号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）698,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币1.78元/股，募集资金总额为人民币1,242,440,000.00元。承销机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2017年2月9日将募集资金净额人民币1,129,239,877.67元（募集资金总额扣除承销费用、保荐费用及累计发生的其他发行费用人民币113,200,122.33 元）汇入本公司开立的募集资金专户：①中信银行股份有限公司兰州金昌路支行8113301013300056177银行账户余额为1,000,000,000.00元，主要用于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司（以下简称“红鹭矿业公司”）93.02%股权。②中国农业银行股份有限公司白银大什字支行27406101040008811银行账户余额129,239,877.67元。主要用于小铁山八中段工程项目。并由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（京永验字（2017）第210009号）验证。

截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金4,959,813.71 元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为3,710,007.32元，募集资金账户余额为1,127,990,071.28元。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司制订了《白银有色集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面均作出了具体明确的规定。本公司于2017年3月7日同中信建投证券分别与中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国农业银行股份有限公司白银大什字支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《协议》”）。并已开设募集资金专项账户，《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议履行情况良好。

公司已在开户银行开立募集资金专项账户（以下称“专户”），具体如下：

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三、本次发行募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金办理理财产品的提案》，同意公司使用总额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。公司分别于 2017 年5月15日和2017年5月25日召开第三届董事会第十四次会议和2016年年度股东大会，审议通过《关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案》，同意公司与中信银行开展上述理财业务。公司于5月31日办理了中信理财之共赢利率结构17438期人民币结构性理财产品【C17AU0138】，理财金额10亿元人民币，理财期限180天，详见2017年6月2日上交所网站《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的实施公告》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年6月30日，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

白银有色集团股份有限公司董事会

2017年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。