京东方科技集团股份有限公司
关于子公司签署贷款合同的公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-052
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-052
京东方科技集团股份有限公司
关于子公司签署贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”）和合肥京东方显示技术有限公司（以下简称“合肥京东方”）分别负责实施成都第6代柔性AMOLED生产线项目（以下简称“成都6代线项目”）和合肥第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目（以下简称“合肥10.5代线项目”）。近日，成都京东方和合肥京东方分别与国家开发银行或其牵头的银团签署了贷款合同及相应文件。现将有关事项公告如下：
一、已签署合同主要条款
（一）成都京东方已签署合同主要条款
1、《第6代LTPS/AMOLED生产线项目人民币银团贷款合同》
借款人：成都京东方光电科技有限公司
贷款人（牵头行、代理行/担保代理行）：国家开发银行
贷款人（参加行）：中国工商银行股份有限公司四川省分行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、招商银行股份有限公司成都分行
贷款额度：人民币1,150,000万元
贷款期限：10年
贷款用途：成都6代线项目建设
生效条件：自各方当事人签字并盖章后生效。
2、《国家开发银行外汇贷款合同》
借款人：成都京东方光电科技有限公司
贷款人：国家开发银行
贷款种类：外汇中长期固定资产贷款
贷款额度：167,500万美元
贷款期限：10年
贷款用途：成都6代线项目建设
生效条件：自借款人、贷款人签字盖章之日起生效。
3、《银团贷款、外汇贷款抵押合同》
根据成都京东方与银团签订的《第6代LTPS/AMOLED生产线项目人民币银团贷款合同》及与国家开发银行签订的《国家开发银行外汇贷款合同》，经协商一致，订立本合同,主要条款如下：
抵押人：成都京东方光电科技有限公司
抵押权人：国家开发银行、中国工商银行股份有限公司四川省分行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、招商银行股份有限公司成都分行
担保代理行：国家开发银行
抵押物：
①本合同项下抵押物为成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线项目所有的土地使用权、已有及将有的厂房等房屋（包括相应的土地使用权）、已有及将有的机器设备。
②在本合同签署之后，抵押人与抵押权人签订有关协议，明确在本项目范围内取得所有的土地使用权、已有及将有的厂房等房屋（包括相应的土地使用权）、已有及将有的机器设备,并将取得的抵押物抵押给抵押权人，办理相关抵押登记手续。
生效条件：自各方签字盖章之日起生效。
（二）合肥京东方已签署合同主要条款
1、《合肥京东方显示技术有限公司第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目人民币资金银团贷款合同》（以下简称“《人民币银团贷款合同”》）
借款人：合肥京东方显示技术有限公司
贷款人（牵头行、代理行）：国家开发银行
贷款人（参加行）：徽商银行股份有限公司合肥城隍庙支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行
贷款额度：人民币500,172.12万元
贷款期限：8年
贷款用途：合肥10.5代线项目建设
生效条件：自借款人、贷款人法定代表人或授权代理人签字并盖章后生效。
2、《银团贷款抵押合同》
根据合肥京东方与银团签订的《人民币银团贷款合同》，经协商一致，订立本合同，主要条款如下：
抵押人：合肥京东方显示技术有限公司
抵押权人：国家开发银行、徽商银行股份有限公司合肥城隍庙支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行
担保代理行：国家开发银行
抵押物：《人民币银团贷款合同》项下合肥10.5代线项目形成的抵押人依法拥有的可以抵押的土地使用权、厂房以及全部机器设备
生效条件：自各方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
3、《国家开发银行外汇贷款合同》
借款人：合肥京东方显示技术有限公司
贷款人：国家开发银行
贷款种类：外汇中长期固定资产贷款
贷款额度：17.22亿美元
贷款期限：8年
贷款用途：合肥10.5代线项目建设
生效条件：自借款人、贷款人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
4、《国家开发银行外汇贷款抵押合同》
根据合肥京东方与国家开发银行签订的《国家开发银行外汇贷款合同》，经协商一致，订立本合同，主要条款如下：
抵押人：合肥京东方显示技术有限公司
抵押权人：国家开发银行
抵押物：《国家开发银行外汇贷款合同》项下合肥10.5代线项目形成的抵押人依法拥有的可以抵押的土地使用权、厂房以及全部机器设备
生效条件：自抵押人和抵押权人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
二、本次贷款对各项目进展的影响
目前各项目正在顺利推进，成都6代线项目产线设计产能为48K/月，已于2017年5月11日成功点亮投产，预计四季度量产，产能将从量产逐步爬升。合肥10.5代线项目产品定位为65寸、75寸等大尺寸、高分辨率液晶显示器，设计产能120K/月，目前设备已提前搬入，项目预计于2017年年内投产。
本次项目贷款额度属公司2016年度股东大会审议批准的借款额度内, 贷款合同的签署将有力地保障各项目的资金需求，推进公司半导体显示事业做强做大，促进转型升级，提供产能和技术上的支撑，进一步提升公司在显示领域的综合竞争力。
三、备查文件
1、《第6代LTPS/AMOLED生产线项目人民币银团贷款合同》
2、《国家开发银行外汇贷款合同》
3、《银团贷款、外汇贷款抵押合同》
4、《合肥京东方显示技术有限公司第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目人民币资金银团贷款合同》
5、《银团贷款抵押合同》
6、《国家开发银行外汇贷款合同》
7、《国家开发银行外汇贷款抵押合同》
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2017年8月31日
