烟台艾迪精密机械股份有限公司
2017年上半年度募集资金存放
及实际使用情况的专项报告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-039
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2017年上半年度募集资金存放
及实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3168号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价格为人民币6.58元，募集资金总额人民币289,520,000.00元,扣除承销费用（含税）人民币30,000,000.00元，已缴入募集资金为人民币259,520,000.00元，扣除其他发行费用（含税）人民币13,224,000.00元后实际募集资金净额人民币246,296,000.00元。上述募集资金已于2017年01月16日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】44040002号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
单位：万元
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二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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（三）募集资金专户存储监管情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于2017年2月14日分别与中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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如本次公开发行募集资金不足，资金缺口由公司自筹解决。如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】44040001号《专项鉴证报告》截至2017 年2月 22 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币115,760,446.84元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
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公司于2017年3月7日召开公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计人民币115,760,446.84元。
（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的《烟台艾迪精密机械股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》）（公告编号：2017-010）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2017年9月9日
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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■证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-040
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日10时整在烟台艾迪液压科技有限公司四楼会议室召开第二届董事会第十二次会议；会议通知已于2017年9月4日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事7人，实际出席会议7人，其中董事冯晓鸿、独立董事李宏宝，2位以电话表决方式出席会议（董事冯晓鸿身在国外，独立董事李宏宝工作原因，二位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-039）。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2017年9月9日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-041
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日14时在公司5#厂房办公区三楼会议室召开第二届监事会第九次会议；会议通知已于2017年9月4日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-039）。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2017年9月9日
