农银汇理基金管理有限公司
关于农银汇理深证100指数增强型证券投资基金
清算资产中停牌股票处置情况及第一次清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下农银汇理深证100指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年7月21日至2017年8月20日间召开了基金份额持有人大会，表决通过了《关于终止农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止本基金基金合同。

本基金自2017年8月25日起进入清算期，本公司、基金托管人中国光大银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及上海源泰律师事务所于2017年8月24日组成了基金财产清算组，履行基金财产清算程序。

截至本基金最后运作日（2017年8月24日），本基金总份额为1439.55万份，基金资产净值1964.17万元，包括股票投资1845.66万元，其中流通受限证券估值总额213.04万元，均为最后运作日停牌股票。

表1：本基金最后运作日（2017年8月24日）持有的全部停牌股票明细

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2017年8月24日至2017年10月27日间，基金财产清算组对本基金的资产、负债进行清算，清算工作按清算原则和清算手续进行。截至2017年10月27日，本基金基金资产净值1979.42万元，其中流通受限证券估值总额129.78万元，均为仍停牌股票。

表2：本基金2017年10月27日持有的全部停牌股票明细

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本基金拟于2017年11月2日将基金清算的处置资金向基金份额持有人进行第一次清算，每份基金份额发放资金为1.250元。

基金清算组将对尚未变现的基金资产继续进行处置，后续处置资金清算情况，以届时公告为准。

投资者可以登陆农银汇理基金管理有限公司网站(www.abc-ca.com)或拨打客户服务热线400-68-95599咨询相关情况。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

2017年11月1日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值

方法调整的公告

依据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等法规规定，为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下部分基金所持有的停牌股票“乐视网”（股票代码：300104）进行估值调整，考虑到停牌期间公司股本转增和分红的情况，调整后估值价格为7.82元。待上述股票的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一七年十一月一日