开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-075

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司

● 委托贷款金额： 20,000.00万元

● 委托贷款期限：1年

● 委托贷款利率：4.6284%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年11月16日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2017116号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供20,000.00万元的委托贷款。

公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。贷款期限自2017年11月16日至2018年11月15日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过。

（二）内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过，在公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过136,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款70,000.00万元，委托贷款剩余额度66,000.00万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

委托贷款对象名称：唐山中浩化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区港福街南

注册资本：169,404.25万元

法定代表人：郑广庆

经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2016年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为523,080.78万元，负债总额357,052.88万元（其中贷款总额275,760.00万元，流动负债 242,407.53万元），净资产166,027.90万元，该公司2016年处于建设期，无营业收入，利润总额197.79万元，净利润197.79万元。截至2017年9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为547,627.33万元，负债总额386,857.65万元（其中贷款总额 225,640.00万元，流动负债278,166.32万元），净资产160,769.68万元，该公司2017年初己二酸项目转入正式生产，2017年1-9月营业收入112,777.46万元，利润总额-5,289.56万元，净利润-5,287.24万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为271,839.50万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款96,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款26,400.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款114,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款9,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款10,439.50万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一七年十一月十八日