合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-036

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年11月24日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》

公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2017年11月25日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-037

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年11月24日上午10时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》

公司监事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》 。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2017年11月25日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-038

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动

资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

公司本次使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年11月24日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2015年12月8日，中国证监会作出《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号），核准公司向段启掌发行14,343,750股股份、向张存爱发行1,293,750股股份、向孙家传发行562,500股股份、向程卫生发行562,500股股份、向卫讯舟发行562,500股股份、向鹿拥军发行562,500股股份、向周世龙发行562,500股股份、向汪小华发行187,500股股份、向周超飞发行37,500股股份、向郭银玲发行37,500股股份、向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过26,796,589股（公司2015年度利润分配方案实施完毕后，调整为不超过53,833,604股）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年9月6日非公开发行股票正式发行，本次非公开发行股票的发行价格为13.28元/股，发行数量为49,698,794股，募集资金总额为659,999,984.32元。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据公司公开披露的《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：

■

截至2017年11月24日，公司已累计使用募集资金56,862.00万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金账户余额为9,271.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2016年12月29日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，同意使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。

2017年1月5日，公司与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，认购金额：人民币3,000万元，于2017年3月15日到期。

2017年3月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理；审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 464.62万元结余募集资金用于永久补充流动资金。

2017年4月1日，公司与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》，认购金额2,000万元，于2017年7月1日到期。

2017年7月19日，公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《结构性存款合同》，认购金额1,000万元，于2018年1月19日到期。

2017年7月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。

2017年8月11日，公司与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》，认购金额2,000万元，于2017年11月14日到期。

三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。

五、专项意见说明

1、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

（1）公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定。

（2）公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，本独立财务顾问对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。

2、独立董事的意见

公司拟使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。我们认为，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。

同意公司拟使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司以自有资金、银行贷款等归还。

3、监事会的意见

监事会同意公司使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、备查文件

1、国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

2、公司第三届董事会第八次会议决议；

3、公司第三届监事会第八次会议决议；

4、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议中相关事项的独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2017年11月25日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-039

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟用不超过80,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起至2018年12月31日有效。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年11月24日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过80,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。现将相关事项公告如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的基本情况

为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟用不超过80,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，具体情况如下：

（一）投资品种

为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包括正回购 和逆回购）等。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起至2018年12月31日有效。

（三）投资额度

最高额度不超过80,000万元人民币，在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管拟购买的理财产品或信托产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）控制投资风险措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品或信托产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的董事会审议程序

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》，同意公司使用80,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起至2018年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

五、专项意见说明

1、独立董事的意见

为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟用不超过80,000万元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品。我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行理财产品或信托产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

同意公司拟使用额度不超过人民币80,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起至2018年12月31日有效。在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

2、监事会的意见

同意公司拟使用额度不超过人民币80,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自董事会审议通过之日起至2018年12月31日有效。在决议有效期内该等资金额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议中相关事项的独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2017年11月25日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-040

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 获取补助的基本情况

公司自2017年1月1日至2017年11月24日，公司及控股子公司共收到政府补助16,119,006.59元，具体情况如下：

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府补助中13,819,006.59元计入公司当期损益；2,300,000.00元计入递延收益，将在相关项目完成验收后按规定转入公司其他收益。上述会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2017年11月25日