广州天赐高新材料股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-121

广州天赐高新材料股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）7号文核准，并经深圳证券交易所同意，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由当时IPO主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股，公开发行人民币普通股（A股）3,010.50万股，发行价格为每股13.66元，其中公开发行新股数量为2,161.32万股。截至2014年1月16日，公司共募集资金295,236,312.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为264,797,575.05元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第110ZA0021号《验资报告》验证。

二、首次公开发行股票募集资金账户管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储和集中管理。

首次公开发行股票募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为本次募集资金的存储和使用开设了五个专项账户：

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三、首次公开发行股票募集资金账户销户情况

（一）前次募集资金专项账户注销情况

鉴于公司6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）已完工，为方便募集资金账户的管理，公司对该募集资金投资项目所对应的兴业银行股份有限公司广州环市东支行募集资金专项账户（账号：391050100100255642）予以注销，节余的募集资金735.60元（扣除手续费后）转入了公司3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目专项账户。

具体内容详见公司于2015年10月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《关于注销兴业银行募集资金专项账户的公告》（编号：2015-113）。

（二）本次募集资金专项账户注销情况

2017年10月24日，公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目节余募集资金21,620,046.17元（含理财产品收益及利息收入）用于永久补充流动资金（受具体实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。公司已根据决议将储存在上海浦东发展银行股份有限公司九江支行（账号：46010154500002585）的节余募集资金2,107,080.26元划转至公司一般账户用于永久补充流动资金，划转完成后该募集资金专项账户余额为0元。截至本公告日，公司已办理完成该募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司及公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司九江支行、安信证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》终止。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017年12月1日