万家基金管理有限公司
关于增加陆金所资管为万家瑞和基金
销售机构的公告
根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海陆金所资产管理有限公司（以下简称“陆金所资管”）签订的销售协议，自2017年12月4日起，本公司增加陆金所资管为万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞和，基金代码A类：002664，C类002665）的销售业务，并开通定投和参加费率优惠活动。
投资者可在陆金所资管办理万家瑞和基金的开户、申购、赎回等业务，业务办理的具体事宜请遵从陆金所资管的相关规定。
二、开通基金定投业务
为满足广大投资者的理财需求，自2017年12月4日起万家瑞和基金开通在陆金所资管的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）。
基金定投是指投资者通过向本公司指定的陆金所资管提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由陆金所资管在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循陆金所资管的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到陆金所资管申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循陆金所资管的相关规定。
(三) 办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(四) 申购金额
投资者可与陆金所资管约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元。
(五) 扣款日期及扣款方式
1．投资者应遵循相关陆金所资管的规定与其约定每期扣款日期。
2．陆金所资管将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
3．投资者需指定相关陆金所资管认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4．扣款等其他相关事项请以陆金所资管的规定为准。
(六) 申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(七) 扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
(八) 变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循陆金所资管的相关规定。
三、参加陆金所资管的申购费率优惠活动
(一) 活动时间
优惠活动时间：2017年12月4日开始，具体活动截止时间以陆金所资管最新公告信息为准。优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以陆金所资管的安排和规定为准。
(二) 费率优惠内容
自2017年12月4日起，投资者通过陆金所资管申购（含定投）万家瑞和基金，可享受费率优惠1折起。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
(三) 重要提示
本次费率优惠活动的解释权归陆金所资管。优惠活动期间，业务办理的相关业务规则和流程以陆金所资管的安排和规定为准。
四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、上海陆金所资产管理有限公司
客户服务电话：400-219-031
网址： www.lufunds.com
2、万家基金管理有限公司
客服电话：95538转6、400-888-0800
客服传真：021-38909778
网址：www.wjasset.com
风险提示：投资者欲了解上述基金详细情况，请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》，基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2017年12月2日
万家家盛债券型证券投资基金
清算报告
基金管理人：万家基金管理有限公司
托管人：中国建设银行股份有限公司
基金主代码：003910
信息披露日期：2017年12月2日
一、重要提示
万家家盛债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1237 号文准予注册，于2017 年3 月9 日成立并正式运作，基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
万家家盛债券型证券投资基金份额持有人大会于2017 年 10 月 16 日表决通过了《关于终止万家家盛债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见 2017 年10月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站上的《万家家盛债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据持有人大会通过的决议，本基金从2017 年10月18 日起进入清算期，由基金管理人万家基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2017 年10 月18 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：万家家盛债券型证券投资基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2017 年3 月9日
4、基金管理人：万家基金管理有限公司
5、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
6、2017年10月17日基金份额总额：3,918,272.04（其中万家家盛A份额：3,912,040.37份,万家家盛C份额：6,231.67份）
7、投资目标：在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。
8、投资策略：本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。本基金采取积极的债券投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；以此为框架，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券、含权债券、资产证券化品种及其它固定收益类衍生品种，本基金区别对待，制定专门的投资策略。
9、业绩比较基准：中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
10、风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
三、基金运作情况概述
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1237号文准予注册，由基金管理人万家基金管理有限公司于2016年12月5日至2017年3月3日向社会公开发行募集，基金合同于2017年3 月9日正式生效，首次设立募集规模为202,088,524.65份基金份额，其中万家家盛A份额为133,350,644.95份，万家家盛C份额为68,737,879.70份。自2017 年3月9 日至2017 年10月17日期间，本基金按基金合同正常运作。
万家家盛债券型证券投资基金份额持有人大会于2017年10月16日表决通过了《关于终止万家家盛债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金从2017 年10月18 日起进入清算期。
四、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：万家家盛债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年10月17 日
单位：人民币元
■
注：截至2017年10月17日（基金最后运作日），万家家盛A份额总额3,912,040.37份,基金份额净值1.0113元，基金资产净值3,956,356.47元；万家家盛C份额总额6,231.67份，基金份额净值1.0074元，基金资产净值6,277.65元。
五、清算情况
自2017年10月18日至2017年10月27日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《万家家盛债券型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金清算费用中的律师费、审计费由基金管理人承担。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日的银行存款余额为人民币59,171.92元，该部分款项存放于托管账户；
（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币273,198.20元，该款项由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司收取并保管，该笔资金由基金管理人万家基金管理有限公司以自有资金先行垫付，供清盘分配使用，基金管理人垫付的资金待结算公司返还后再归还基金管理人。
（3）本基金最后运作日结算保证金为人民币3,509.71元，该款项由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司收取并保管，该笔资金由基金管理人万家基金管理有限公司以自有资金先行垫付，供清盘分配使用，基金管理人垫付的资金待结算公司返还后再归还基金管理人。
（4）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币3,836,737.07元，其中上交所证券清算款为人民币3,314,415.09元，深交所证券清算款为人民币522,321.98元，该两笔款项已于2017年10月18日划回托管户。
（5）本基金最后运作日应收利息人民币592.71元，该款项由基金管理人万家基金管理有限公司以自有资金先行垫付，待结息日返还给基金管理人。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币1,321.96元，该款项已于2017年10月20日支付。
（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币377.72元，该款项已于2017年10月20日支付。
（3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币1.19元，该款项已于2017年10月20日支付。
（4）本基金最后运作日应付赎回款为100,900.09元，其中赎回款100,789.60元已于2017年10月19日支付，转出款为110.49元已于2017年10月18日支付。
（5）本基金最后运作日应付交易费用为人民币53.61元，该款项已于2017年10月20日支付。
（6）本基金最后运作日预提费用为人民币107,920.92元，为预提信息披露费，该款项已于2017年10月27日支付。
4、清算期间的剩余资产分配情况
单位：人民币元
■
注：截至2017年10月27日，万家家盛A基金资产净值3,944,925.92元，万家家盛C基金资产净值6,259.52元。
注：（1）利息收入系计提自2017年10月18日至2017年10月27日止清算期间的银行存款利息、结算备付金以及存出保证金利息。
（2）清算期间中债上清维护费人民币12,300.00元，其中人民币9,300.00元已于10月18日支付，尚未支付金额为人民币3000.00元，将于销户时支付
（3）清算期间的银行汇划费，由本基金份额持有人承担，从基金财产中支付。
资产处置及负债清偿后，于2017年10月27日本基金剩余资产为人民币3,951,185.44元，将根据本基金的《基金合同》约定，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2017年10月18日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金及结算保证金产生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人万家基金管理有限公司将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。待结息日回款后再返还给基金管理人。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
六、备查文件
1、备查文件目录
（1）《万家家盛债券型证券投资基金2017年3月9日(基金合同生效日)至2017年10月17日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》
（2）《万家家盛债券型证券投资基金清算报告》的法律意见书
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
万家家盛债券型证券投资基金
基金财产清算小组
2017年10月27日
万家家泰债券型证券投资基金
清算报告
基金管理人：万家基金管理有限公司
托管人：中国建设银行股份有限公司
基金主代码：003908
信息披露日期：2017年12月2日
一、重要提示
万家家泰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1171 号文准予注册，于2017 年3 月3 日成立并正式运作，基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
万家家泰债券型证券投资基金份额持有人大会于2017 年 10 月 16 日表决通过了《关于终止万家家泰债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见2017 年10月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站上的《万家家泰债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据持有人大会的决议，本基金从2017 年10月18 日起进入清算期，由基金管理人万家基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2017 年10 月18 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：万家家泰债券型证券投资基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2017 年3 月3 日
4、基金管理人：万家基金管理有限公司
5、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
6、2017 年10 月17 日基金份额总额：3,749,309.07 份（其中万家家泰A份额：3,507,497.49份，其中万家家泰C份额：241,811.58份）
7、投资目标：在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。
8、投资策略：本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金采取积极的债券投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；以此为框架，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券、含权债券、资产证券化品种及其它固定收益类衍生品种，本基金区别对待，制定专门的投资策略。
9、业绩比较基准：中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
10、风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
三、基金运作情况概述
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1171号文准予注册，由基金管理人万家基金管理有限公司于2016年11 月29 日至2017 年2月28日向社会公开发行募集，基金合同于2017年3 月3 日正式生效，首次设立募集规模为222,548,952.84份基金份额，其中万家家泰A份额125,721,489.92份，万家家泰C份额96,827,462.92份。自2017 年3月3 日至2017 年10 月17 日期间，本基金按基金合同正常运作。
万家家泰债券型证券投资基金份额持有人大会于2017 年 10 月 16 日表决通过了《关于终止万家家泰债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金从2017 年10月18 日起进入清算期。
四、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：万家家泰债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年10月17 日
单位：人民币元
■
注：截至2017年10月17日（基金最后运作日），万家家泰A份额总额3,507,497.49份,基金份额净值1.0074元，基金资产净值3,533,380.84元；万家家泰C份额总额241,811.58份，基金份额净值1.0032元，基金资产净值242,596.87元。
五、基金财产分配
自2017年10月18日至2017年10月27日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《万家家泰债券型证券投资基金》第十九部分 “基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金清算费用中的律师费、审计费由基金管理人承担。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日的银行存款余额为人民币41,335.13元，该部分款项存放于托管账户。
（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币247,626.51元，该款项由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司收取并保管，该笔资金由基金管理人万家基金管理有限公司以自有资金先行垫付，供清盘分配使用，基金管理人垫付的资金待结算公司返还后再归还基金管理人。
（3）本基金最后运作日结算保证金为人民币1,142.36元，该款项由中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司收取并保管，该笔资金由基金管理人万家基金管理有限公司以自有资金先行垫付，供清盘分配使用，基金管理人垫付的资金待结算公司返还后再归还基金管理人。
（4）本基金最后运作日持有证券资产人民币128,638.00元，于 2017年 10月18日卖出，于10月19日划入托管账户。
（5）本基金最后运作日应收证券清算款为3,449,595.71元，于10月18日划入托管账户。
（6）本基金最后运作日应收利息人民币6,078.24元，其中人民币5,708.12元系持有债券利息，已于2017年10月19日划入托管账户，其余人民币370.12元由基金管理人万家基金管理有限公司以自有资金先行垫付，待结息日返还给基金管理人。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币100.09元，已于 2017年 10月 18日支付。2017年10月17日基金赎回申请应付赎回款人民币3,427.44元，已于2017年 10月20日支付。
（2）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币1,231.24元，该款项已于 2017年 10月20日支付。
（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币351.77元，该款项已于 2017年 10月20日支付。
（4）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币45.94元，该款项已于 2017年 10月20日支付。
（5）本基金最后运作日应付信息披露费为人民币96,709.20元，该款项已于 2017年 10月27日支付。
4、清算期间的剩余资产分配情况
单位：人民币元
■
注：截至2017年10月27日，万家家泰A基金资产净值3,520,315.57元，万家家泰C基金资产净值241,720.18元。
注：(1) 利息收入系计提自2017年10月18日至2017年10月27日止清算期间的银行存款利息、结算备付金以及存出保证金利息。
(2)债券利息收入系计提2017年10月18日的债券利息。
(3)债券变现损益为本次清算期间债券资产变现金额扣除清算期间债券利息后，与最后运作日估值金额相减的差额。
(4)清算期间中债上清维护费人民币12,300.00元，其中人民币9,300.00元已于10月18日支付，尚未支付金额为人民币3,000.00元，将于销户时支付。
(5)清算期间的银行汇划费，由本基金份额持有人承担，从基金财产中支付。
(6)2017年10月17日的基金赎回申请，确认赎回金额为人民币3,427.44元，已于10月20日支付。
资产处置及负债清偿后，于2017年10月27日本基金剩余资产为人民币3,762,035.75元，将 根据本基金的《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2017年10月18日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金及结算保证金产生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人万家基金管理有限公司将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。待结息日回款后再返还给基金管理人。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
六、备查文件
1、备查文件目录
（1）《万家家泰债券型证券投资基金基金2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年10月17日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》
（2）《万家家泰债券型证券投资基金清算报告》的法律意见书
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
万家家泰债券型证券投资基金
基金财产清算小组
2017 年10 月27日
