中持水务股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码:603903证券简称:中持股份公告编号:2017-061
中持水务股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年11月29日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议于2017年12月4日上午9时以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
同意任丘中持环境发展有限公司向中国农业银行股份有限公司任丘市支行申请贷款额度6,020万元，期限为10年；同意慈溪经济开发区中持环境管理有限公司向宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行申请贷款额度2,000万元，期限为5年。同意公司就上述贷款事项为任丘中持环境发展有限公司、慈溪经济开发区中持环境管理有限公司提供连带责任保证担保。同意授权董事长代表公司签署相关文件。
独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为确保《安阳广润产业园污水处理厂项目特许经营协议》的顺利实施，同意公司出资1,000万元设立安阳中持水务有限公司，经营范围为污水处理；环保工程承包及施工；环境保护专业技术服务；研究开发污水处理技术；环境保护设备技术支持、技术服务、技术开发、技术咨询；销售环保设备；环境污染物的分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询（名称、经营范围等登记事项最终以工商登记机关核准的为准）。同意授权公司董事长办理安阳中持水务有限公司注册登记等相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年12月21日召开2017年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
独立董事对第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2017年12月4日
证券代码:603903证券简称:中持股份公告编号:2017-062
中持水务股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年11月29日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议于2017年12月4日上午10时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑淑文女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
同意任丘中持环境发展有限公司向中国农业银行股份有限公司任丘市支行申请贷款额度6,020万元，期限为10年；同意慈溪经济开发区中持环境管理有限公司向宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行申请贷款额度2,000万元，期限为5年。同意公司就上述贷款事项为任丘中持环境发展有限公司、慈溪经济开发区中持环境管理有限公司提供连带责任保证担保。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
中持水务股份有限公司监事会
2017年12月4日
证券代码：603903 证券简称：中持股份公告编号：2017-063
中持水务股份有限公司
关于公司为全资及控股子公司
提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：任丘中持环境发展有限公司（以下简称“任丘中持”）、慈溪经济开发区中持环境管理有限公司（以下简称“慈溪中持”）
●本次公司为任丘中持和慈溪中持提供担保金额分别为6,020万元、2,000万元，截至2017年12月4日，公司已实际为任丘中持和慈溪中持提供的担保余额均为0万元。
●本次担保无反担保
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）担保情况简介
为满足任丘中持和慈溪中持经营和发展需要，提高其运作效率，任丘中持拟向中国农业银行股份有限公司任丘市支行（以下简称“农业银行任丘市支行”）申请贷款额度，期限为10年。慈溪中持拟向宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行（以下简称“宁波银行慈溪中心区支行”）申请贷款额度，期限为5年。
上述贷款需要公司为任丘中持和慈溪中持提供连带责任保证担保。
具体情况如下：
■
（二）担保审议情况
公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的情况
1、任丘中持环境发展有限公司
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任丘中持不存在影响偿债能力的重大或有事项。
2、慈溪经济开发区中持环境管理有限公司
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慈溪中持不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人与公司关系
■
三、担保协议的主要内容
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公司目前尚未签订相关担保合同，公司将按照上述内容签订担保合同。
四、董事会意见
董事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保，是公司为了支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。融资金额用于子公司生产经营或项目投资，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。公司持有任丘中持90%的股权，为其控股股东，因此任丘中持本次全部融资金额由公司提供担保，其他小股东没有按比例提供担保。为此，董事会同意上述担保议案。该议案尚需公司股东大会审议。
公司独立董事意见：公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月4日，公司对外担保余额15,711万元，全部为对全资及控股子公司的担保，占公司2016年12月31日经审计净资产的35.51%。公司无逾期担保。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2017年12月4日
证券代码：603903证券简称：中持股份公告编号：2017-064
中持水务股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月21日9点00分
召开地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月21日
至2017年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2017年12月5日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
公司将在2017年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《中持股份2017年第五次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于2017年12月20日(上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)持有关证明到北京市海淀区西小口路66号D2楼4层董事会秘书办公室办理登记手续。
(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2017年12月20日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
(二)会议联系地址:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层董事会秘书办公室邮政编码：100192
(三)联系人：张翼飞、姜亚林电话:010-82800999 传真:010-82800399 邮箱:investor@zchb-water.net
(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2017年12月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中持水务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月21日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-065
中持水务股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 233号)核准，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）采用向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）25,609,500股，发行价格为每股9.88元，募集资金总额253,021,860.00元，扣除发行费用30,001,700.00元，实际募集资金净额为人民币223,020,160.00元。该募集资金已于2017年3月8日到位，上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA10556号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2017年4月5日同中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）分别与北京银行股份有限公司学知支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详见公司2017-013号公告。
2017年6月26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的议案》，根据募投项目“补充污水处理投资运营业务资本金”的需要，同意公司使用募集资金向中持新概念环境发展宜兴有限公司（以下简称“中持新概念”）和任丘中持环境发展有限公司（以下简称“任丘中持”）分别实缴注册资本1,000.00万元和2,322万元。2017年7月25日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的议案》，同意公司使用募集资金向中持新概念实缴注册资本1,100.00万元。详见公司2017-032号、2017-036号公告。
公司于2017年8月1日同中国中投证券分别与任丘中持和中国农业银行股份有限公司任丘支行、中持新概念和中国银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详见公司2017-039号公告。
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司用于实缴任丘中持注册资本的2,322万元已用于支付任丘市城东污水处理厂PPP项目转让价款，任丘中持环境发展有限公司在中国农业银行股份有限公司任丘支行营业室开设的募集资金专户（账号50628501040049875）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与中国中投证券、任丘中持和中国农业银行股份有限公司任丘支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2017年12月4日
