金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2017—097
金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届董事会第十二次会议通知于2017年12月12日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2017年12月14日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司与中国华融资产管理股份有限公司签订还款协议的议案》
公司与中国华融资产管理股份有限公司（辽宁省 ）分公司（以下简称“甲方”）拟签署《还款协议》。公司对甲方的负债为人民币壹亿零玖佰陆拾柒万元 （109，670，000.00），（其中本金5,900万元，利息5,067万元）及其项下的相关权益（以下统称为“甲方债权”）。
甲方同意公司只偿还甲方债权伍仟玖佰零伍万零贰佰陆拾元人民币（59，050，260.00），扣除公司已就上述债务偿还的陆佰零伍万零贰佰陆拾元人民币（6，050，260.00），公司还应向甲方偿还人民币伍仟叁佰万元（53，000，000.00），于协议签订之日起15日内公司向甲方一次性偿付，甲方豁免乙方剩余全部债务。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司 2017-098号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十六日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2017—098
金杯汽车股份有限公司
关于公司与中国华融资产管理
股份有限公司签订还款协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议概述
中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）成立于2012年9月28日，是经国务院批准，由财政部控股的国有大型非银行金融机构，中国华融（辽宁省）分公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行辽宁省分行营业部（以下简称“转让方”）于2005年5月27日签署的《债权转让协议》，转让方已将其对金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司或乙方”）拥有的金额为人民币：壹亿零玖佰陆拾柒万元，债权及其项下的相关权益，包括但不限于该债权及其对应的违约金（如有）等全部转让给甲方，甲方因此成为乙方的债权人，依法享有对乙方的相应债权。截至本协议生效之日，乙方对甲方负有金额为人民币：壹亿零玖佰陆拾柒万元的债务（其中本金5,900万元，利息5,067万元）及其项下的相关权益，包括但不限于该债权及其对应的孳生利息、违约金（如有）等，以下统称为“甲方债权”。
二、还款金额
甲方同意乙方只偿还甲方债权：伍仟玖佰零伍万零贰佰陆拾元人民币（小写：59,050,260.00元），扣除乙方已就上述债务于2007年4月至7月间偿还的人民币：陆佰零伍万零贰佰陆拾元（小写：6,050,260.00元），乙方还应向甲方偿还人民币：伍仟叁佰万元（小写：53,000,000.00 元）。
三、债务豁免条款
1、如乙方按协议所约定的还款计划，按时、足额地向甲方偿还债务，甲方豁免乙方依据协议所确定甲方债权扣除乙方就甲方债权已偿还的全部款项后剩余全部债务。
2、甲方应在收到乙方按上述约定支付的全部款项后5日内向乙方出具收款凭证及《债务豁免通知单》。
四、还款期限
乙方于《还款协议》签订之日起15日内向甲方一次性偿付协议所约定的还款金额。
五、违约责任
乙方未按本协议约定按期、足额偿付债务,甲方有权采取以下措施：
1、 要求乙方立即偿还全部债务、违约金或其他应付款项；
2、 处置抵押物及质押物，并要求保证人立即承担保证责任。
六、协议的生效
《还款协议》自双方有权签字人签字或盖章并加盖公章后生效。
七、履行协议对公司的影响
公司依据《还款协议》完成还款义务后，将取得《债务豁免通知单》，根据会计准则，债务豁免金额5062万元将计入2017年营业外收入（最终数据以会计师事务所年度审计结果为准）。本次债务重组能够减轻公司债务负担，优化债务结构，有利于促进公司的经营发展。
本次债务重组事项为债权方单纯减免上市公司债务，未构成重大资产重组及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，无需提交股东大会审议批准。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十六日
