航天晨光股份有限公司
关于开展应收账款保理业务
暨关联交易公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—047
航天晨光股份有限公司
关于开展应收账款保理业务
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟与控股股东中国航天科工集团有限责任公司（以下简称航天科工）下属单位航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）、交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称交通银行江苏省分行）签订应收账款保理协议，保理融资金额总计226,289,791.5元。其中科工财务公司保理融资金额45,257,958.3元，占比20%。本次保理业务构成关联交易。
●过去12个月公司与关联法人科工财务公司存贷款业务：贷款32209.09万元，存款275.66万元。
●交易金额：保理融资金额总计226,289,791.5元。科工财务公司保理融资金额45,257,958.3元，占比20%。
一、保理业务暨关联交易概述
为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与交通银行江苏省分行、科工财务公司签订应收账款保理协议，保理融资金额总计226,289,791.5元。科工财务公司保理融资金额45,257,958.3元，占比20%。公司与科工财务公司均为航天科工下属单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，科工财务公司为公司的关联法人。本次保理业务构成了关联交易。
二、本次保理业务合作方情况介绍
（一）关联方情况介绍
航天科工财务有限责任公司
法定代表人：尹兴彤
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：238489万元人民币
注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层
关联关系：控股股东下属单位
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
2016年经审计的总资产 713.03亿元，净资产37.53亿元，营业收入15.58亿元，净利润7.64亿元。
（二）非关联方情况介绍
交通银行股份有限公司
交通银行是中国最主要的金融服务供应商之一，是唯一总部设在上海的国有大型股份制商业银行。业务范围涵盖了商业银行、证劵、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融等综合性金融服务。本次保理业务的合作方为交通银行江苏省分行。
三、关联交易标的及交易金额
本次关联交易标的为公司的部分应收账款，保理金额45,257,958.3元。
四、本次保理业务协议的主要内容
本次应收账款保业务方式采用应收账款债权无追索权保理，公司与交通银行江苏省分行、航天科工财务公司签订三方协议，保理融资金额总计226,289,791.5元，航天科工财务公司保理融资金额45,257,958.3元，占比20%。保理融资费率为5%。
五、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。
六、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2017年12月21日以通讯方式召开的六届二次董事会审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》。在审议上述议案时，关联董事薛亮、文树梁、梁江、李曙春、徐微陵、袁勇均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。
（二）独立董事意见及事前认可意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司本次开展应收账款保理业务有利于进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率。本次关联交易符合市场规则，审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件目录
1、公司六届二次董事会决议
2、公司独立董事的事前认可和独立意见
航天晨光股份有限公司
董事会
2017年12月21日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—048
航天晨光股份有限公司
六届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届二次董事会以通讯表决方式召开，公司于2017年12月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2017年12月21日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与交通银行股份有限公司江苏省分行、航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）开展应收账款无追索权保理业务。保理融资金额总计226,289,791.5元，其中科工财务公司保理融资金额45,257,958.3元，占比20%。保理融资费率5%。
公司与科工财务公司均为航天科工集团有限责任公司下属单位，科工财务公司为公司的关联法人。本次保理业务构成了关联交易。审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由其他3名非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》的《航天晨光股份有限公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易公告》。
（二）审议通过《关于公司核销不良应收账款的议案》
公司目前有1825.79万元的应收账款因债务人经济恶化、单位注销等原因不能收回，考虑到这些应收账款的坏账准备金已经提足或本年将提取，催收成本和管理成本过高，现对该应收账款予以核销。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017年12月21日
