广东海川智能机器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2017-016号
广东海川智能机器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1363号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票1800万股，并于2017年11月6日在深圳证券交易所上市。本次公开发行后，公司总股本由5,400万股增加至7,200万股，公司注册资本由人民币5,400万元增加至人民币7,200万元。
公司第二届董事会第十一次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，同时决定将公司住所由“佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路8号”变更至“佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号”，并同意根据公司首次公开发行的情况及公司住所变更情况，对《公司章程》作进一步修改和补充，并授权公司董事会秘书及其授权人士办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2017年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关企业登记信息如下：
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特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2017年12月21日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2017-017号
广东海川智能机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2017 年11月18 日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）及《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）。
本次现金管理事项的最新进展公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新实施情况：
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备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
保本要求的投资产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、 公司将严格遵守审慎投资原则，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有投资产品项目
进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲 置募集资金购买银行保本理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金，满足 公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的，不会影响公司正常生产经营和 募集资金投资项目的正常开展。同时，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。
五、备查文件
顺德农行银行精英理财计划协议书
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2017 年 12 月 21日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2017-018号
广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行国债逆回购投资的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、于2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意在不影响公司正常生产运营的前提下，使用不超过人民币0.8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2017 年11月18 日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）及《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）。
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：投资总额不超过人民币0.8亿元（含本数），该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，即任一时点国债逆回购投资的金额不得超过投资额度。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。
4、投资期限
自2017年第一次临时股东大会议决议通过之日起12个月内有效（以交易开始时点计算）。
5、资金来源：公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资，资金来源合法合规。
6、审批程序：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
7、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率， 国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、2017年第一次临时股东大会会议决议。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2017 年 12 月 21日
