新华活期添利货币市场基金招募说明书（更新）摘要
(上接78版)
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（2）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（3）其他各项资产构成
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（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和余合计项之间可能存在尾差。
十三 基金的业绩
（一）本基金成立以来的业绩如下：本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、新华活期添利A
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2、 新华活期添利B
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3、 新华活期添利E
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注：本基金本报告期于2017年9月7日新增E类（基金代码005148）。
本基金利润分配是按日结转份额。
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华活期添利货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年12月4日至2017年9月30日)
1、新华活期添利A
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2、新华活期添利B
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3、新华活期添利E
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注：本基金本报告期于2017年9月7日新增E类（基金代码005148）。
报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
十四 基金的费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的基金托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.08%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的销售服务费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的销售服务费率。E类基金份额的销售服务费为0.01%，E类基金份额不参与基金份额升降级。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
十五 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2017年7月18日刊登的本基金招募说明书（《新华活期添利货币市场基金招募说明书》更新）进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“二、释义”中，更新了新增份额类别相关释义内容。
3. 在“三、基金管理人”中，对有关基金管理人主要人员及基金经理情况进行了更新。
4. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。
5. 在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的信息。
6. 在“六、基金份额分类”中，补充了新增份额类别的内容。
7. 在“九、基金份额的申购与赎回”中，增加了新增份额类别的相关内容。
8. 在“十、基金的投资”中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2017年9月30日。
9. 更新了“十一、基金的业绩”部分内容。
10. 在“十五、基金的费用与税收”中，增加了新增基金份额的费率设置情况。
11. 在“二十三、其他应披露事项”中，披露了本基金的相关公告信息：
1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项
2) 2017年6月15日 新华活期添利货币市场基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告
3）2017年6月28日新华基金管理股份有限公司新华活期添利货币市场基金基金恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告
4）2017年7月1日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2017年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告
5） 2017年7月18日 新华活期添利货币市场基金招募说明书（更新）全文及摘要
6） 2017年7月21日 新华活期添利货币市场基金2017年第2季度报告
7）2017年7月27日 新华基金管理股份有限公司新华活期添利货币市场基金基金经理变更公告
8）8. 2017年7月28日新华基金管理股份有限公司新华活期添利货币市场基金基金经理变更公告
9） 2017年8月12日关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告
10）2017年8月29日 新华活期添利货币市场基金2017年半年度报告
11）2017年8月29日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海华信证券为销售机构的公告
12）2017年9月1日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构并开通定投转换业务的公告
13）2017年9月6日 关于新华新华活期添利货币市场基金增加E类份额并修改基金合同和托管协议的公告
14）2017年9月6日 新华活期添利货币市场基金基金合同（更新）、托管协议（更新）
15）2017年9月12日 关于旗下部分基金增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
16）2017年10月14日 新华基金管理股份有限公司旗下新华活期添利货币市场基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构的公告
17）2017年10月14日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在武汉市伯嘉基金销售有限公司开通定期定额投资业务、基金转换业务的公告
18）2017年10月20日 新华基金管理股份有限公司旗下新华活期添利货币市场基金增加蚂蚁（杭州)基金销售有限公司为销售机构的公告
19）2017年10月26日 新华活期添利货币市场基金2017年第3季度报告
新华基金管理股份有限公司
2018年1月17日
