2018年

1月22日

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关于增加北京肯特瑞
为嘉实旗下基金代销机构
并开展定投业务及参加费率优惠的公告

2018-01-22 来源:上海证券报

根据嘉实基金管理有限公司与北京肯特瑞财富投资管理有限公司(以下简称“北京肯特瑞”)签署的开放式基金代销协议,自2018年1月22日起,增加北京肯特瑞为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实定期宝6个月理财债券A、嘉实快线货币A、嘉实增益宝货币、嘉实新能源新材料股票、嘉实沪港深回报混合、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实价值精选股票、嘉实理财宝7天债券、嘉实惠泽定增混合。

注:嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实增益宝货币、嘉实理财宝7天债券实施限制大额申购(含转换转入)业务,恢复正常申购业务时间以嘉实公告为准。嘉实定期宝6个月理财债券A暂停申购、嘉实惠泽定增混合目前处于封闭期,开放申购时间以嘉实公告为准。

二、基金开户、申购等业务

自2018年1月22日起,投资者可通过北京肯特瑞办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以北京肯特瑞的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自2018年1月22日起,投资者可通过北京肯特瑞开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。其中,部分产品是否开通定期定额业务以对应产品相关公告为准。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户。(已开户者除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到北京肯特瑞的销售网点申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3、扣款日

投资者应与北京肯特瑞约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

4、扣款金额

投资者应与北京肯特瑞就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币10元起(含10元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到北京肯特瑞网点查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到北京肯特瑞申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到北京肯特瑞申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循北京肯特瑞的有关规定。

四、费率优惠

自2018年1月22日起,投资者通过北京肯特瑞指定平台申购(含定投)基金,其前端申购费率实行1折优惠,若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。

优惠活动或业务规则如有变动,请以北京肯特瑞最新公告为准。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1. 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2018年1月22日

关于增加国金证券为嘉实旗下基金代销机构

并开展定投业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署的开放式基金代销协议,自2018年1月22日起,增加国金证券为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实纯债债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实文体娱乐股票、嘉实研究增强混合、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实先进制造股票、嘉实企业变革股票、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实逆向策略股票、嘉实新收益混合、嘉实新兴产业股票、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实研究阿尔法股票、嘉实美国成长股票(QDII)-人民币合计18只基金。

注:(1)嘉实逆向策略股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新兴市场债券A1-人民币实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(2)嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2018年1月22日起,投资者可通过国金证券办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以国金证券的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自2018年1月22日起,投资者可通过国金证券开办上述基金(不包括嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券)的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户。(已开户者除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,可通过国金证券申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与国金证券约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

4、扣款金额

投资者应与国金证券就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实美国成长股票(QDII)-人民币、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实全球互联网股票-人民币为T+2日内),投资者可在T+2日(其中嘉实美国成长股票(QDII)-人民币、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实全球互联网股票-人民币为T+3日)到国金证券查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到国金证券申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到国金证券申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循国金证券的有关规定。

四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1.国金证券股份有限公司

2.嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2018年1月22日