中国第一重型机械股份公司关于注销
募集资金专户的公告

证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2018—002

中国第一重型机械股份公司关于注销

募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1645号）核准，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）本次非公开发行普通股股票（以下简称本次非公开发行）319,782,927股，募集资金总额人民币1,550,947,195.95元，扣除保荐承销费、法律顾问费、验资费等发行费用人民币11,280,290.03元（含增值税进项税额人民币576,792.45元），实际募集资金净额为人民币1,540,243,698.37元。2017年10月13日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位事项进行了验资，并出具了《中国第一重型机械股份公司验资报告》（众环验字（2017）020027号）。

二、2017年募集资金管理情况

2017年10月24日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）及兴业银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《中国第一重型机械股份公司募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），有关情况详见于2017年10月28日披露的临2017--046号《中国第一重型机械股份公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司履行协议情况良好，无违法违规事项发生。

三、募集资金专户注销情况

截至目前，公司非公开发行股票募集资金专项账户内的募集资金已经全部使用完毕，并已完成专户的销户手续。公司与国泰君安、开户银行兴业银行齐齐哈尔分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

已注销的募集资金专用账户信息如下：

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特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2018年1月27日