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2018年

2月2日

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南方基金关于南方金融主题灵活
配置混合型证券投资基金
增加部分代销机构的公告

2018-02-02 来源:上海证券报

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与下述代销机构签署的销售合作协议,下述代销机构将自2018年2月2日起代理销售本公司旗下南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004702,以下简称“南方金融混合”或“本基金”)。现将有关事项公告如下:

一、 适用代销机构、业务范围

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从2018年2月2日起,投资人可通过上述代销机构办理本基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

本基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以上述代销机构的安排为准。

二、 重要提示

1、 上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、 投资人可与上述代销机构约定定投业务的每期固定投资金额。目前,上述代销机构可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考上述代销机构的相关规定。

3、 基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理股份有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理股份有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

三、 投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

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投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

四、 风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2018年2月2日

关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方产业活力股票型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金、南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金、南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方平衡配置混合型证券投资基金持有的恺英网络(股票代码002517)自2018年1月8日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2018年2月1日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

我公司旗下南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方卓元债券型证券投资基金、南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方成份精选混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的万华化学(股票代码600309)自2017年12月6日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2018年2月1日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

我公司旗下南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金、南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金持有的航新科技(股票代码300424)自2017年12月28日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2018年2月1日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

二○一八年二月二日