泛海控股股份有限公司对外担保公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-023

泛海控股股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

1. 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司中泛控股有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代号：715.HK，以下简称“中泛控股”）拟向兴业银行股份有限公司（香港分行）（以下简称“兴业银行香港分行”）申请2亿美元的融资，公司将为上述融资提供保证金质押担保。本次融资的主要内容如下：

（1）融资主体：中泛控股有限公司；

（2）融资用途：归还公司境外全资子公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）为中泛控股提供的股东借款；

（3）融资规模：2亿美元，首期提款额度不超过1.27亿美元；

（4）融资期限：1年，可提前还款；

（5）风险保障措施：兴业银行股份有限公司（北京分行）（以下简称“兴业银行北京分行”）向兴业银行香港分行为首期提款开具总额不超过1.27亿美元的银行保函（或备用信用证）。为取得该银行保函（或备用信用证），公司以不超过1.34亿美元的等值人民币作为保证金设立质押，向兴业银行北京分行提供反担保。

2. 为补充流动资金，公司境外全资子公司中泛集团的全资子公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金融”）拟向上海商业储蓄银行国际金融业务分行（以下简称“上海商储银行国际分行”）申请不超过1亿美元的融资，公司将为上述融资提供保证金质押担保。

本次融资的主要内容如下：

（1）融资主体：泛海控股国际金融发展有限公司；

（2）融资用途：营运资金用途；

（3）融资规模：不超过1亿美元；

（4）融资期限：2年，可提前还款；

（5）风险保障措施：上海银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海银行北京分行”）向上海商储银行国际分行开具总额不超过7亿元人民币的银行保函（或备用信用证）。为取得该银行保函（或备用信用证），公司以不超过7亿元人民币作为保证金设立质押，向上海银行北京分行提供反担保。

（二）董事会的表决情况

公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次会议，于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约921.52亿元（其中，公司分别为中泛控股、泛海国际金融提供担保额度均为8亿美元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2018年1月9日、2018年1月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中泛控股有限公司

1. 成立日期：1990年9月27日

2. 注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

3. 注册资本：5,000,000,000港元

4. 董事：韩晓生、刘冰、刘洪伟、张喜芳、刘国升、赵英伟、刘纪鹏、蔡洪平、严法善、卢华基

5. 主营业务：投资控股

6. 与公司的关联关系：公司通过公司境外全资子公司中泛集团间接持有中泛控股约74.95%股份

7. 主要财务状况

单位：港币万元

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（二）泛海控股国际金融发展有限公司

1. 成立日期：2015年2月17日

2. 注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

3. 注册资本：50,000美元

4. 董 事：韩晓生、刘国升

5. 主营业务：投资控股

6. 股权结构：为公司境外间接全资子公司

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7. 主要财务状况

单位：港币万元

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三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

四、董事会意见

上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

中泛控股、泛海国际金融申请融资，均系其正常经营发展需要，其中：

1. 中泛控股利用融资偿还中泛集团为其提供的借款，将有助于增强中泛集团资金实力，提升其业务拓展能力和持续发展能力。

2. 泛海国际金融本次融资，将有助于该公司及其控股子公司中国泛海国际金融有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代号：952.HK，主要从事证券、期货及期权交易服务、企业融资顾问、财务投资等业务）稳健发展并进一步拓展业务。

综上，公司董事会认为，本次公司分别对中泛控股、泛海国际金融融资提供担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司PT. MABAR ELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为9,110,548.53万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的497.17%。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日