镇海石化工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2018-008
镇海石化工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司和股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年3月13日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司对本事项发表了专项意见。
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕29号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,557.63万股，发行价为每股人民币13.86元，共计募集资金35,448.7518万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为31,193.7518万元。上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕25号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司本次发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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截至 2018 年 2 月 28 日，公司募集资金专户账户余额为 6,172.71万元（另有1.5亿元用于购买理财产品，未计算入内）。
二、前次使用募集资金进行现金管理的情况
公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见下表：
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三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过1.9亿的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司严格控制投资风险，闲置募集资金主要投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型理财产品等）。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
四、风险管理措施情况
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司投资的为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型理财产品等）。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、 监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
五、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、 专项意见说明
1、保荐机构核查意见
镇海股份目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投
资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在
变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。公司本次事项需履行必
要的审议程序，镇海股份使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届
董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发
表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，浙商证券对镇海股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
2、独立董事意见
在不影响募集资金投资项目的正常运转，保证募集资金安全性高、流动性好的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。
3、监事会意见
全体监事认为公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
七、 上网及备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、第三届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
4、浙商证券股份有限公司关于镇海石化工程股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2018-009
镇海石化工程股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议
●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票
一、监事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的通知及会议材料于2018年3月3日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年3月13日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席张一钢先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
全体监事认为公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过1.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司监事会
2018年3月15日
