成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
证券代码:300733 证券简称:西菱动力公告编号:2018-023
成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)于2018年2月9日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等,期限不超过12个月;在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-013)。
一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收回情况
公司于2018年2月12日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《金融结构性存款协议(封闭式)》,使用暂时闲置募集资金人民币1000万元购买人民币结构性存款产品,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-015)。
该理财产品于2018年3月14日到期,公司收回本金人民币1,000万元,取得理财收益人民币26,301.37元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的情况
本次继续购买的理财产品为兴业银行股份有限公司“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品,具体情况如下:
签约银行:兴业银行股份有限公司成都分行
投资本金:人民币1000万元
结算账户:
账户号:431350100100029820
账户名:成都西菱动力科技股份有限公司
开户行:兴业银行成都人北支行
产品期限:2018年3月15日至2018年6月15日
参考年化净收益率:4.8%
资金来源:首次公开发行闲置募集资金
产品性质:保本开放式
关联关系:公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系
三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
该产品为保本开放式理财产品,安全性高,发行方兴业银行股份有限公司已在产品说明书中提供了保本承诺;产品期限三个月,流动性好,不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截止本公告日,公司共计使用人民币24,500万元闲置募集资金购买理财产品,未超出公司董事会决议授权的额度和期限。
四、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金专用账户网银交易流水》
2、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年3月16日