深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘海云、主管会计工作负责人李小波及会计机构负责人(会计主管人员)肖军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金：与2017年末相比增加152,036,067.34元，增幅34.88%，主要是公司工程回款持续改善，以及同比银行借款增加所致；
2、其他流动资产：与2017年末相比减少20,000,000.00元，减幅36.36%，是由于公司此前购买的理财产品到期赎回所致；
3、其他应收款：与2017年末相比增加182,555,727.37元，增幅124.5%，主要是保证金增加所致；
4、开发支出：与2017年末相比增加1,484,786.27元，增幅23.25%，主要系企业信息化建设委托开发投入增加；
5、应付票据：与2017年末相比增加5,842,595.06元，增幅52.90%，主要是公司同战略合作供应商增加票据结算所致；
6、预收账款：与2017年末相比增加30,270,827.65元，增幅44.23%，主要是由于公司业务增长所致；
7、应付职工薪酬：与2017年末相比减少2,452,387.57元，减幅40.35%，主要是报告期内支付上年末薪酬。
（二）利润表项目
1、税金及附加：与2017同期相比增加2,027,889.00元，增幅60.05%，主要是由于业务增长所致；
2、财务费用：与2017年同期相比增加6,935,941.68元，增幅43.16%，主要是由于公司银行借款规模增加所致；
3、营业外支出：与2017年同期相比增加1,481,827.07元，增幅468.98%，主要是由于公司对外捐赠支出相比上年同期增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额：与2017同期相比净流出减少29,841,550.14元，比例为25.12%，主要是公司工程回款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：2017年同期，公司出资2亿元投资苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）、出资8,000万元投资深圳天基权健康科技集团股份有限公司，本报告期公司并无重大对外投资，因此投资活动产生的现金流变动较大；
3、筹资活动产生的现金流量净额：与2017同期相比减少334,658,207.58元，减幅59.28%，主要是公司取得银行借款下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司委托理财情况如下：
单位：万元
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事长：刘海云
2018年4月19日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-030
2018年第一季度报告
