北京首旅酒店（集团）股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司对2017年一季度部分财务报表列报项目进行重述，具体如下：
一、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，公司对2017年一季度公司财务报表的列示项目调整如下：
公司将2017年一季度获得的与日常活动相关的政府补助从营业外收入调整至其他收益项目。
公司将2017年一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产所产生的利得和损失从营业外收入和营业外支出科目分别调整计入资产处置收益/损失项目。
具体影响如下：
单位：元 币种：人民币
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二、根据公司2017年8月29日临2017-042号公告中《公司关于若干财务报表重分类列报事项的议案》的要求，公司将2017年一季度原列示为管理费用的部分折旧及摊销费用重分类至销售费用。
具体影响如下：
单位：元 币种：人民币
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三、鉴于公司2017年5月以资本公积转增股本，每10股转增2股，公司对2017年一季度基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益进行重述。
具体影响如下：
单位：元 币种：人民币
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公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：
资产负债类数据
单位：万元 币种：人民币
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损益类数据
单位：万元 币种：人民币
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现金流量表数据
单位：万元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 主要诉讼仲裁进展情况
截至2018年3月31日止，公司存在的主要未决诉讼包括如家酒店集团若干房屋租赁合同纠纷等。公司已根据诉讼事项未来很可能产生的损失，计提了相应的预计负债。
2、公司2018年第一季度购买银行理财产品概况
2018年第一季度公司共进行了10笔累计金额2.8亿元的银行短期理财产品的投资。2018年3月31日，本公司未赎回的理财产品余额为0元。2018年截至本季度报告董事会审议日，本公司累计购买银行理财产品7.3亿元。
3、公司控股子公司南山公司参股投资设立“三亚山海圆融旅游开发有限公司”事项
公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司（以下简称“南山公司”）与三亚市城市投资建设有限公司（以下简称“三亚城投”）、三亚南山观音苑建设发展有限公司（以下简称“观音苑公司”）共同出资设立了三亚山海圆融旅游开发有限公司（以下简称“山海圆融公司”）。
山海圆融公司注册资本为2亿元，各股东出资及持股比例如下：三亚城投公司出资10,400万元，股权比例52%；南山公司出资4,800万元，持股比例24%；观音苑公司出资4,800万元，持股比例24%。
山海圆融公司营业范围主要包括：旅游景区的开发建设与经营管理，房地产开发建设，园林工程，花木、苗圃培育与销售，餐饮，娱乐业经营（不含有奖电子游戏），书画装裱，食品、饮料、旅游商品的经营销售，工艺美术作品经营，文化教育、科普知识教育培训，农业类，影视类，畜牧业，医疗服务，酒店经营开发，住宿。
截至本报告期结束，南山公司已完成首期款2,400万元的入资缴纳工作。
4、出售首汽股份10%股权工作顺利完成
2018年一季度，公司持有首汽股份10%股权转让给首旅集团，交易价格为19,037.25万元，公司转让该项股权产生税前收益470.57万元。
截至本财务报表报出日，公司已经履行完相关审批手续及资产过户手续，并收到全部股权转让款。
5、公司收购寒舍管理49%股权
2018年一季度，公司与寒舍（北京）旅游投资管理有限公司签订股权转让协议，收购北京首旅寒舍酒店管理有限公司（简称：寒舍管理）49%的股权；股权收购价款196万元。至此，公司持有寒舍管理100%股权，将其纳入合并范围。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2018年第一季度归属于上市公司股东净利润比上年同期增加116.56%，若第二季度公司主业经营继续保持稳健增长，可能出现公司2018年上半年整体业绩较去年同期仍有较大比例增长幅度，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司
法定代表人 刘毅
日期 2018年4月28日
公司代码：600258 公司简称：首旅酒店
2018年第一季度报告
