厦门国贸集团股份有限公司关于募集资金使用完毕及账户注销的公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2018-48

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于募集资金使用完毕及账户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年1月以公开发行的方式发行A股可转换公司债。本次发行募集资金总额280,000万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为276,907.19万元。上述募集资金净额及到位情况，已于2016年1月12日经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》予以验证。

二、募集资金管理与使用

为了规范公司募集资金的使用和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关法律法规及《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司厦门开元支行、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司募投项目实施主体公司上海筑成房地产有限公司、漳州天同地产有限公司、南昌国贸地产有限公司及保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行、中国农业银行股份有限公司厦门市分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签署了《可转换债券募集资金三方监管协议》。（具体内容详见2016年1月14日的2016-07号《公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》及2016年1月16日的2016-10号《公司关于募投项目实施主体子公司签订募集资金三方监管协议的公告》）。

截至本公告日，公司募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕，公司将募集资金使用完毕情况通知了保荐机构和保荐代表人。

三、募集资金专项账户注销情况

公司开立的募集资金专户具体情况如下：

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截至本公告日，上述募集资金专户已注销完成，公司与对应银行及海通证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日