山东金麒麟股份有限公司
关于公司开展远期外汇业务的公告
2018-06-05
来源：上海证券报
证券代码：603586证券简称：金麒麟公告编号：2018-036
山东金麒麟股份有限公司
关于公司开展远期外汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响，为此，公司决定开展远期外汇业务，积极应对汇率市场变动带来的风险。
一、远期外汇业务概述
1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币预期收汇进行远期外汇交易，以锁定相应订单的销售收入。
2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外币预期付款进行远期外汇交易，以锁定进口原材料及设备的成本。
二、远期外汇业务的交易额度
1. 本次远期外汇业务完成后2018年度开展远期外汇业务结汇成人民币总金额达269,827,202.70元。本次具体情况如下：
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2. 前期办理远期外汇业务情况
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三、风险提示及采取的控制措施
1. 公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。
2. 公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。
3. 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
4.定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年6月4日
