宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年6月21日
1. 公告基本信息
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2. 基金募集情况
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注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10万份至20万份(含)。
3. 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资者可访问本公司网站(www.byfunds.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-8888-300)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2018年6月21日
宝盈先进制造灵活配置混合型
证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期:2018年6月21日
1. 公告基本信息
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注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。其中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“基准日基金可供分配利润”×《基金合同》约定的最低收益分配比例。
2. 与分红相关的其他信息
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注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年6月25日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。
(2)基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2018年6月21日15:00前到基金销售网点办理变更手续。
(4)根据《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金份额持有人选择现金红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。
(5)咨询渠道:
①中国银行、建设银行、交通银行、平安银行、东莞农村商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、渤海证券、中信证券(山东)、东兴证券、信达证券、长城证券、光大证券、广州证券、平安证券、中泰证券、第一创业证券、中金公司、五矿证券、中投证券、国金证券、新兰德、挖财基金、喜鹊财富、诺亚正行、众禄基金、天天基金网、好买基金网、蚂蚁基金、上海长量、同花顺、利得基金、金观诚、苏宁基金、格上富信、众升财富、汇成基金、唐鼎耀华、植信基金、国美基金、新浪仓石、科地瑞富、济安财富、万得投顾、凤凰金信、联泰资产、上海汇付、上海基煜、凯石财富、中正达广、虹点基金、新华信通、富济财富、陆金所、大泰金石、盈米财富、和耕传承、奕丰金融、中证金牛、肯特瑞、金斧子、蛋卷基金、万家财富。
②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。
③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。
④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。
宝盈基金管理有限公司
2018年6月21日
宝盈基金管理有限公司
关于旗下基金估值变更的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与托管行协商一致,宝盈基金管理有限公司决定自 2018年6月20日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“中兴通讯”(股票代码:000063)进行估值调整,估值价格为16.03元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2018年6月21日