广东天安新材料股份有限公司
关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司提供担保的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-037

广东天安新材料股份有限公司

关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）

本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向珠海华润银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华润银行佛山分行”）申请授信人民币5000万元，其中以最高不超过3000万元的额度给安徽天安使用，由本公司为安徽天安使用上述授信提供连带责任保证担保。

截至本次担保前，公司累计为安徽天安提供的担保余额为人民币6,189.31万元。

本次担保不存在反担保。

截至2018年6月21日，公司及子公司对外担保总额为人民币36,240.51万元。

截至2018年6月21日，公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况介绍

公司为满足日常经营需求，向华润银行佛山分行申请授信人民币5,000万元，其中以最高不超过3,000万元的额度给安徽天安使用，由本公司为安徽天安使用上述授信提供连带责任保证担保。并于2018年6月21日与华润银行佛山分行签署了《最高额保证合同》。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司已分别于2018年3月30日和2018年4月23日召开第二届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会，审议通过《关于公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中包含了公司为安徽天安使用华润银行佛山分行最高不超过3,000万元额度而提供连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2018-019）。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽天安新材料有限公司

2、成立时间：2013年7月12日

3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道20号

4、法定代表人：洪晓明

5、注册资本：48,000万元

6、公司持有安徽天安100%股权

7、经营范围：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶真皮印花，压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、经审计，截至2017年12月31日，安徽天安资产总额人民币62,467.38万元，负债总额人民币13,706.19万元，其中贷款总额人民币7,338.51万元，流动负债总额人民币11,938.73万元；2017年实现营业收入为32,427.83万元，净利润为1,400.43万元。

9、截至2018年3月31日，安徽天安资产总额人民币63,865.82万元，负债总额人民币14,422.00万元，其中贷款总额人民币9,743.74万元，流动负债总额人民币12,957.67万元；2018年1-3月营业收入为7,626.81万元，净利润为682.62万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保金额：最高不超过人民币3,000万元；

3、担保期限：主债权到期日起两年；

4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年6月21日，公司及子公司对外担保总额为人民币36,240.51万元，占公司2017年经审计净资产的46.21%，其中为子公司提供的担保总额为人民币7,189.31万元，占公司2017年经审计净资产的9.17%。子公司为公司提供的担保总额为人民币29,051.20万元。截止公告日，公司无逾期对外担保的情况。

五、报备文件

1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

2、第二届董事会第十九次会议决议

3、2017年年度股东大会决议

4、授信合同、担保合同

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2018年6月22日