2018年

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浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2018-07-03 来源:上海证券报

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2018-067

浙江双环传动机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过30,000.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内有效,在上述期限及额度内可滚动使用。具体内容详见2017年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述决议,近日公司与中国民生银行股份有限公司台州玉环支行签订理财协议,使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将具体情况公告如下:

一、 新购买理财产品基本情况

1、产品名称:中国民生银行与利率挂钩的结构性理财产品

2、产品币种:人民币

3、产品性质:保本浮动收益型

4、投资金额:3000.00万元

5、产品认购日:2018年6月29日

6、产品到期日:2018年8月8日

7、资金来源:公司可转债募集资金

关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系

二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务情况

(一)已到期的理财产品情况

1、公司于2017年7月7日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益385,000.00元,本金和收益已全部收回。

2、公司于2017年9月27日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益230,136.99元,本金和收益已全部收回。

3、公司于2017年8月10日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益385,000.00元,本金和收益已全部收回。

4、公司于2017年8月17日使用暂时闲置募集资金8,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益308,000.00元,本金和收益已全部收回。

5、公司于2017年10月26日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益315,616.44元,本金和收益已全部收回。

6、公司于2017年10月30日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益218,630.14元,本金和收益已全部收回。

7、公司于2017年11月24日使用暂时闲置募集资金13,000.00万元认购的中国工商银行股份有限公司“中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品”理财产品已到期,实现收益398,904.11元,本金和收益已全部收回。

8、公司于2017年11月27日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益328,767.12元,本金和收益已全部收回。

9、公司于2017年11月29日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益230,136.99元,本金和收益已全部收回。

10、公司于2017年12月28日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益473,424.66元,本金和收益已全部收回。

11、公司于2017年12月29日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益314,501.37元,本金和收益已全部收回。

12、公司于2018年1月2日使用暂时闲置募集资金13,000.00万元认购的中国工商银行股份有限公司“工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期”理财产品已到期,实现收益460,164.38元,本金和收益已全部收回。

13、公司于2017年11月10日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品” 理财产品已到期,实现收益385,000.00元,本金和收益已全部收回。

14、公司于2018年1月29日使用暂时闲置募集资金17,000.00万元认购兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品” 理财产品已到期,实现收益529,959.86元,本金和收益已全部收回。

15、公司于2018年2月12日使用暂时闲置募集资金3,000.00万元认购中国工商银行股份有限公司“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品” 理财产品已到期,实现收益81,534.25元,本金和收益已全部收回。

16、公司于2018年2月7日、2018年2月11日、2018年3月01日分别使用暂时闲置募集资金3,000.00万元、5,000.00万元及17,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司三份“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”均已到期,实现收益共计1,182,764.38元,本金和收益均已全部收回。

17、公司于2018年2月12日使用暂时闲置募集资金19,000.00万元认购中国工商银行股份有限公司“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品” 理财产品已到期,实现收益1,049,424.66元,本金和收益已全部收回。

18、公司于2018年3月22日使用暂时闲置募集资金3,000.00万元认购中国民生银行股份有限公司“中国民生银行与利率挂钩的结构性理财产品” 理财产品已到期,实现收益347,835.62元,本金和收益已全部收回。

19、公司于2018年4月18日使用暂时闲置募集资金4,000.00万元认购兴业银行股份有限公司“兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品” 理财产品已到期,实现收益147,287.67元,本金和收益已全部收回。

(二)尚未到期的理财产品情况

截止本公告日,尚未到期的理财产品(含本次新购理财产品)具体情况如下:

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2018年7月2日