2018年

7月4日

查看其他日期

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2018-07-04 来源:上海证券报

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2018-033

转债代码:110041 转债简称:蒙电转债

转股代码:190041 转股简称:蒙电转股

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●转股情况:蒙电转债自2018年6月28日至2018年6月30日期间,转股的金额为93000元,因转股形成的股份数量为31491股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00054222%。截至2018年6月30日,累计已有人民币93000元蒙电转债转换为公司A股股份,累计转股股数为31491股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00054222%。

●未转股可转债情况:截至2018年6月30日,尚未转股的蒙电转债金额为人民币1875127000元,占蒙电转债发行总量的比例为99.99504058%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2316号”文核准。公司于2017年12月22日公开发行了18,752,200张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额187,522.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统定价发行相结合的方式进行。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2018]5号文同意,公司187,522.00万元可转换公司债券于2018年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“蒙电转债”,债券代码“110041”。

(三)根据有关规定和《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“蒙电转债”自2018年6月28日起可转换为本公司股份,初始转股价格为2.95元/股,当前转股价格为2.95元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)蒙电转债自2018年6月28日至2018年6月30日期间,转股的金额为93000元,因转股形成的股份数量为31491股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00054222%。截至2018年6月30日,累计已有人民币93000元蒙电转债转换为公司A股股份,累计转股股数为31491股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00054222%。

(二)截至2018年6月30日,尚未转股的蒙电转债金额为人民币1875127000元,占蒙电转债发行总量的比例为99.99504058%。

三、股本变动情况

单位:股

四、其他

联系部门:公司董事会与法务办

咨询电话:(0471)6222388

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2018年7月4日