重庆华森制药股份有限公司2018年半年度报告摘要

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-040

重庆华森制药股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

自2017年来我国医药行业历经重大调整，新医改政策不断推进，两票制、药品零加成、药品注册、一致性评价等政策也相继落地执行，2018年医改不断深入推进，产业政策（研发端、供给端、支付端、流通端）不断落地兑付，整个行业获得了新的发展机遇，但也面临变革带来的巨大挑战。在此背景下，公司秉承“兴民族医药，做中国好药，为生命护航”的企业宗旨，恪守“责任心、生命力”的企业理念，理性面对挑战，伺机抢抓机遇，积极响应国家供给侧结构性改革号召，通过制定切实有效的发展方针，以优质的产品立足于市场。同时，公司以登陆资本市场为契机，进一步规范和优化管理，实现了业绩的稳步增长。

在管理上，公司奉行“管理制度化、制度流程化、流程标准化”的管理理念，努力探索和创新管控模式，不断优化和改进管理流程，在战略部署上“扣扣子”,在责任履行上“担担子”,在任务落实上“钉钉子”，并积极推行“以人为本”的现代人力资源管理，紧紧围绕“华森·家”为主题打造企业文化，公司人性而务实的管理风格得到广大员工的高度认可，管理制度有效践行。报告期内，在全体员工的共同努力下，公司各项业务稳步推进，管理工作有序开展，取得了收入、利润双增长的良好发展态势。

报告期内，公司营业收入和净利润水平持续快速增长，主要原因为公司在已有市场的基础上，继续加强市场开拓，业务规模逐步扩大，客户结构进一步优化。公司实现营业收入35,330.22万元，同比增长24.13%，归属上市公司股东的净利润为6,230.15万元，同比增长35.09%，盈利水平得到有效提升，细分领域引领地位得到进一步夯实。

2018年上半年，公司深入践行董事长提出的“一、二、三、四、五”发展方针，以实现“华森梦·中国梦”这一目标为出发点，以人才和创新作为两轮驱动力，坚定不移地落实“做好学术升级、实施蓝海战略、践行星火计划”三大产品推广策略，坚决贯彻“四个不准”的销售行为规范，聚焦公立医院并逐步拓展至民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台，最终实现以公立医院为主要终端渠道带动民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台的五大渠道的组合拳发展模式。

具体经营方面，公司围绕董事会提出的“2018年10件大事”积极开展各项工作，各项重点工作均按照计划正常推进，可以概括为产品、销售、生产及其他四个方面：

（一）产品的一致性评价及产品整合、布局方面

报告期内，公司一致性评价工作取得里程碑式进展，公司全国基药289目录品种长松（聚乙二醇4000散）成为全国第一个报入CDE中心的聚乙二醇4000散品种，目前处于一致性评价审评队列。2018年6月7日，上海阳光医药采购网发布的《上海市医疗机构第三批集中带量招标采购拟中标结果公告》显示长松（聚乙二醇4000散）入围，成为唯一一家入围上海市集中带量招标采购的聚乙二醇4000散生产厂家。目前公司亦在积极推进其他重点品种的固体口服制剂仿制药一致性评价工作。

报告期内，公司以务实的态度着力于与公司优势领域及现有资源协同的研发项目，坚持践行属于自己的可持续发展道路。公司研发策略紧紧围绕公司战略，立足三大优势领域（消化系统用药领域、精神神经系统用药领域以及耳鼻喉科用药领域）并逐步向心脑血管、癌肿及老年病方向拓展，不断丰富管线。短期内公司将布局高端仿制药，改良型创新药，深耕现有精品中成药品种，长期公司将着力1类创新药及生物类似物领域。

报告期内，公司不断寻求有利于公司发展的外延式拓张的机会，整合精品中药、高端仿制药、创新药及生物用药领域的高端资源，继续夯实公司细分领域领先地位。公司先后与力品药业、百奥药业及博腾股份建立了合作关系，在研发、生产及销售环节均能形成强有力的资源互补，助力各自协同发展。围绕公司战略及研发策略，2018上半年公司按现行一致性评价的相关要求进一步推进雷沙吉兰（精神神经系统用药领域-帕金森病）项目的相关研究工作，若未来产品上市，将夯实公司在精神神经系统用药领域的市场地位。2018年6月，公司与百奥药业签约合作开发奥美拉唑碳酸氢钠胶囊按一致性评价有关要求开展研究工作，截至本报告披露日，该产品已经于2018年7月13日报入国家CDE中心申请产品生产批件，并于2018年7月26日获得国家药品监督管理局受理通知书，这预示着公司核心优势领域—消化系统用药领域将很有可能再添储备品种。

（二）销售方面持续发力

报告期内公司加大实施星火计划的力度，继续拓宽销售渠道网络，加强KA队伍建设，医药商业方面积极拓展市场。公司坚持以公立医院为主战场，拓展民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台协同发展，共享通路资源，进一步扩大市场网络。

报告期内，公司拥有二级以上公立医院终端客户3200余家，拥有基层医疗机终端客户800余家，公立医院终端客户与基层医疗机构终端客户分别有不同程度的增长；与此同时，报告期内，公司销售队伍由2017年底的443人增加至2018年6月底的534人，公司市场网络不断扩大，营销队伍不断壮大，为公立医院及基层医疗机构市场终端的销售放量提供了坚实可靠的基础。

在KA零售（大型医药零售终端）渠道建设方面，2018年公司与全国KA百强连锁开展了广泛而深入的合作，客户包含大参林、一心堂、桐君阁、成大方圆、贵州一树大药房等，公司20余年公立医院学术推广的积累为带动KA零售连锁终端放量打下了铺垫。

并且报告期内，公司加强了学术推广的力度，按计划保质保量完成相关学术会议、学术活动，加强销售行为以及过程管理工作，有效提升了公司学术推广的力度和成效。公司加强了权重品种痛泻宁颗粒进入国家医保后的推广工作，加快公司冻干粉针产品的市场导入速度。报告期内，痛泻宁颗粒销售收入较上年同期增长42.20%，已步入自进入全国医保后的稳定上量期。公司于2016年取得的16个冻干粉针剂型产品进一步丰富了公司过去以口服固体制剂为主的产品结构。冻干粉剂型产品较口服固体制剂在价格上更具有优势，报告期内，冻干粉针剂型重点品种注射用甲磺酸加贝酯销售收入较上年同期增长609.73%，注射剂产品整体销售收入较上年同期增长119.14%，表现亮眼。

（三）生产方面

报告期内公司在产品生产方面持续优化流程，不断提高生产效率和提高产品质量，产品始终蝉联出厂成品检验、药监局抽检、国家评价性抽检和市场抽检合格率四个100%。在产品的生产供应过程过，公司在保质的同时注重成本管控，坚决保障市场产品的供应，报告期内公司制剂产成品产量整体较上年同期提高15.40%，水电能耗平均单耗有一定降低。公司按照美国cGMP标准，继续推进公司IPO募投项目“第五期新建GMP生产基地”的建设。鉴于目前的医药行业发生了较大变化，对药品的质量等提出更高要求，互联网、大数据、人工智能与医药制造业的深度融合是公司实现高质量发展的必然要求，在此背景下，2018年8月6日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》，同意增加“第五期新建GMP生产基地项目”总投资概算，由35,125.94万元增加至62,340.58 万元。对募投项目中的部分设备投入计划进行了升级，并拟采用MES系统，且按将照欧美cGMP标准打造智能车间。在MES系统建设方面，以及cGMP车间美国FDA和欧盟认证方面，公司已经开始着手大量的工作。项目建成并投产后将有效缓解公司当前面临的产能严重不足的问题，并且通过欧美及美国FDA认证之后，公司在生产端将有能力承接欧美高端制剂项目，募投项目的成功将助力公司高质量发展，增强公司持续发展的动力。

（四）其他方面

在人才战略实施方面，报告期内公司在人员招聘、激励、考核以及淘汰方面加强管理，流程创新，公司各部门进一步有序开展针对性的人才培训计划。在文化建设及社会责任方面，公司努力做好企业党建工作，发挥党、团、工会的作用；以党、团建设为抓手，促进党员、团员起好模范带头作用，以工会活动带动企业文化建设，提高员工凝聚力和向心力，同时，努力发挥地方龙头企业资源优势，承担起地方精准扶贫的社会责任。

综上所述，自2018年以来，面对医药行业的变革，公司严格按照董事会提出的战略及经营方针开展日常运营。医药行业的变革既是挑战，更是机遇，公司将不忘初心，砥砺前行，努力实现更大的发展，回报广大投资者。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），本公司编制2017年度报表将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

相关会计政策变更已经本公司董事会审议批准。

此项会计政策变更采用追溯调整法，本公司2016年无非流动资产处置利得和损失，2016年不存在调整营业外收入和营业外支出的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-042

重庆华森制药股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2018年7月25日向各位董事发出。

2．本次会议于2018年8月7日上午10时在公司三楼会议室以现场出席方式召开。

3．本次会议应到董事9名，实际现场出席并表决的董事9名。

4．公司董事长游洪涛先生主持了会议，高级管理人员列席了本次会议。

5．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及其摘要的议案》;

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-041）详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-040）详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（二）审议通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

公司独立董事对本报告发表了独立意见具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2018-044）详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1.公司第一届董事会第二十五次会议决议；

2.《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2018年8月7日

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-043

重庆华森制药股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2018年7月25日向各位董事发出。

2．本次会议于2018年8月7日上午11:00时在公司三楼会议室以现场的方式召开。

3．本次会议应到监事3名，实际现场出席并表决的监事3名，均现场出席会议。

4．公司监事会主席沈浩先生主持了会议，董事会秘书列席了本次会议。

5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-041）详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-040）详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（二）关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

监事会认为：公司《2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2018年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形

《关于2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2018-044）详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1.公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2018年8月7日

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-044

重庆华森制药股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1727号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年10月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,006万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.53元，共募集资金181,471,800.00元，扣除发行费用34,929,301.82元，募集资金净额146,542,498.18元。截止2017年10月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000751号”验资报告验证确认。

至2018年6月30日，公司以募集资金投入募投项目共计146,542,498.18元，于2018年1月1日起至2018年6月30日止使用募集资金人民币52,696,775.28元，2018年上半年收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为690,222.17元。

截至2018年6月30日，募集资金已经使用完毕，募集资金余额为0元，募集资金专项账户已经于2018年7月4日注销。详见《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2018-033）

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆华森制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2016 年第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户，并于2017年11月10日与第一创业证券承销保荐有限责任公司（原“第一创业摩根大通证券有限责任公司”）、招商银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

《监管协议》主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且得到了切实履行，公司、开户银行及保荐机构均严格按照《监管协议》的约定履行各自职责，履行过程中不存在任何问题。截至2018年6月30日，本公司均严格按照《监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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三、2018年上半年募集资金的使用情况

本年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、其他问题

公司召开了第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期的议案》，具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期的公告》（公告编号：2018-015）。根据公告，“第五期新建GMP生产基地项目”完工将延期至2020年12月31日。

此外，2018年7月18日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》，公司拟增加“第五期新建 GMP 生产基地项目”总投资概算，由35,125.94万元增加至62,340.58万元，增加额为27,214.64万元，所需资金公司将通过自筹方式解决，上述议案已经2018年8月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请参见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2018年8月7日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：重庆华森制药股份有限公司

金额单位：人民币元

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