中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2018-046
中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第四十九次会议的通知和材料于2018年8月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年8月22日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中远海发（香港）向渣打银行申请借款的议案》
经审议，同意全资子公司中远海运发展（香港）有限公司向渣打银行香港分行申请4亿美元2年期内保外贷贷款。本公司开立融资性保函为其提供担保，具体情形请参见公司同日于指定信息披露媒体发布的《对外担保公告》（公告编号：临2018-047）。
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第五届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018年8月22日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2018-047
中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 被担保人名称：中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“中远海发（香港）”）；
2、 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）本次为被担保人中远海发（香港）向渣打银行申请4亿美元内保外贷借款提供担保。截止本公告发布日，本公司对被担保人中远海发（香港）的担保余额为20.75亿美元。
3、 本次是否有反担保：无。
4、 逾期对外担保情况：无。
一、 担保情况概述
中远海发（香港）拟向渣打银行申请4亿美元二年期借款，方式为内保外贷，本公司为该融资提供担保。
经公司2017年年度股东大会批准，自2018年7月1日起一年内，本公司可为被担保人中远海发（香港）提供余额不超过25亿美元的担保，包括存在以下情形：
（1）中远海发（香港）资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
按照2017年年度股东大会决议作出的授权,本公司董事会批准了本次中远海发（香港）的融资方案。
二、被担保人基本情况
被担保人：
1.名称：中远海运发展（香港）有限公司
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：香港中环皇后大道中183号50楼
4.法定代表人：王大雄
5.注册资本：港元 1,000,000 和美元 1,777,558,800
6.经营范围：集装箱租赁、船舶租赁
7.财务状况：
截止2017年12月31日(经审计)，被担保人资产总额为624.71亿元人民币,净资产为7.45亿元人民币，流动负债总额为150.79亿元人民币，负债总额为617.26亿元人民币，银行贷款总额为570.30亿元人民币，资产负债率为98.81%；2017年营业收入为79.68亿元人民币，净利润为-0.77亿元人民币。
截止2018年3月31日（未经审计），被担保人资产总额为589.20亿元人民币，净资产为8.32亿元人民币，流动负债总额为174.68亿元人民币，负债总额为580.88亿元人民币，银行贷款总额为523.40亿元人民币，资产负债率为98.57%；2018年1-3月份营业收入为15.53亿元人民币，净利润为0.90亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
中远海发（香港）因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向渣打银行申请4亿美元二年期流动资金借款，该等4亿美元贷款将由本公司以内保外贷方式提供担保，即通过工商银行开立融资性保函。
四、本次担保对公司的影响
上述4亿美元借款可以为中远海发（香港）及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2017年年度股东大会授权董事会审议批准的担保额度内，且属于公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为23.26亿美元和71.86亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为16.59%，净资产比例约为141.72%。
本公司累计对控股子公司担保余额21.25亿美元和54.99亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为14.39%，净资产比例约为122.92%，逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
七、备查文件
第五届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2018年8月22日
