北海国发海洋生物产业股份有限公司

公司代码：600538           公司简称：国发股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营状况回顾

2018年上半年，随着有关政府管理机构调整和改革继续深化，医药行业的许多政策总体进入加快推进和不断完善的阶段，而随着世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高以及人们健康意识的增强，全球及中国医药产业也呈现出较快的发展趋势。

按照公司制订的2018年经营目标和重点工作要求，报告期内，公司经营情况总体稳定，外部市场环境和内部运营管理无重大变化。经公司第九届董事会第六次会议同意，公司出资4,900万元与北京医师联合科技发展中心（有限合伙）、王皓琳、薛凡共同成立北京香雅医疗技术有限公司（注册资金7,000万元），公司控股70%。北京香雅主要经营业务是开展分子医学影像中心、肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务。报告期内，北京香雅与重庆三博医院签订了《设备租赁合同》和《设备技术服务、维护保养协议书》，与宿迁市新星康复体检有限公司签订了《影像中心共建合作合同》。公司分支机构国发海洋生物制药厂研发的高渗缓冲海水喷雾器及生理性海水鼻腔喷雾器获得广西壮族自治区食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证,其生产许可证正在办理中。

2018年1-6月，公司实现营业收入10,274.12万元，比上年同期下降45.14%。收入下降的主要原因是：①公司2017年底转让了持有湖南国发的全部股权，本期不再将湖南国发纳入合并报表范围。该事项导致公司本期收入比上年同期下降37%。②受“两票制”、医保控费、药占比限制等政策实施及竞争因素影响，公司医药产业收入比上年同期减少。其中：医药制造本期实现营业收入比上年同期减少2.02%，医药流通本期实现营业收入比上年同期减少13.18%。

2018年上半年亏损的主要原因是：①分公司国发海洋生物制药厂销售未达预计目标，处于亏损状态；②分公司国发大酒店由于行业竞争激烈，运营费用高、人力成本较大，2018年上半年销售收入下降，亏损增加；③医药流通企业北海医药、钦州医药的业务主要在钦州、北海、防城港等北部湾地区，规模较小，受公立医疗机构（包括基层卫生机构）2018年1月1日起全面实行“两票制”政策的影响，医药流通业务收入较上年同期减少13.18%。

2、公司所处行业发展趋势及下半年工作展望

（1）公司所处行业发展趋势

随着国际国内医药产业链合作逐步深入、医疗体系的不断完善、供应链服务持续创新及人工智能快速发展，医药流通行业将迎来新的更大发展空间。同时，随着人口老龄化加速、人民群众生活水平提高以及保健意识增强，全社会对医疗健康的需求将不断提升，药品市场销售规模将进一步扩大。

未来在政策驱动下，医药流通市场竞争将更加激烈，两极分化日益明显。全国性医药流通企业跨区域并购将进一步加快，行业集中度将进一步提高；在新技术、新动能的驱动下，“互联网+医药流通”将重塑药品流通行业的生态格局；零售药店将不断向专业药房、分销专业药房、慢病管理药房等创新模式转型；“物流、信息流、资金流”三流融合同时，“两票制”政策实施加速医药供应链扁平化进程，渠道重心下移成为趋势。

（2）下半年工作展望

下半年，公司将贯彻执行既有战略部署，积极顺应政策导向和产业形势，围绕国内医药行业政策开展工作，提高战略风险防范能力，适时调整销售布局，实现结构优化、质量升级，确保公司各项业务稳定与可持续发展。医药产业将深化与供应商的合作，扩大经营品种，优化品种结构；强化应收账款管理，严格控制经营风险，提升业务质量；加强内部审计监督，增强制度执行力。加大北京香雅相关项目的推进和新项目的拓展力度，争取实现新的突破。结合医药行业和证券市场新变化新形势，不断加强改善投资者关系管理，建立正常、透明、良好的环境氛围。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事长：潘利斌

2018年8月23日

股票代码：600538 股票简称：国发股份公告编号：临2018-029

北海国发海洋生物产业股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第十次会议的通知和会议资料，本次会议于2018年8月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

公司《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，《2018年半年度报告全文及摘要》详见2018年8月25日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司编制了截至2018年6月30日募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年8月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2018年8月25日

股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2018-030

北海国发海洋生物产业股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届监事会第七次会议的通知及会议资料，本次会议于2018年8月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司2018年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：

（1）2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2018年上半年的财务经营状况；

（3）在出具本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）本公司监事会及全体监事保证公司2018年半年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经认真审阅公司编制的《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：2018年上半年公司募集资金的存放、使用、管理严格执行公司《募集资金使用管理制度》，募集资金没有发生变更投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

监 事 会

2018年8月25日

股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2018-031

北海国发海洋生物产业股份有限公司

2018年上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2014年2月8日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕191号），获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票185,185,185股。

公司本次非公开发行185,185,185股A股股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.78元，募集资金总额为699,999,999.30元，扣除发行费用人民币17,150,564.29元后，实际募集资金净额为682,849,435.01元，已于2014年5月28日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕2-10号）。

公司2014年度使用募集资金40,009.62万元，2015年度使用募集资金5,100万元，2016年度使用募集资金4,600万元，2017年度使用募集资金3,500万元。2018年上半年，公司未使用募集资金。截至2018年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币53,209.62万元，募集资金余额为187,906,422.57元（包括存款利息和理财产品收益）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，公司在广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行开设了募集资金专户。

2014年05月30日，公司与长城证券股份有限公司（保荐机构）、广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

2018年上半年，公司未使用募集资金，2018年上半年收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为153,023.65元，购买理财产品产生理财收益（含税）为3,246,813.69元。

截至2018年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币53,209.62万元，其中归还关联方借款30,000万元，补充公司流动资金23,209.62万元，募集资金余额为187,906,422.57元【其中：1.86亿元募集资金进行了现金管理，1,906,422.57元（包括存款利息和理财产品收益）存储于募集资金专户中。】募集资金在各募集资金专户的存储情况如下：

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募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第九届董事会第七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2018年4月17日和5月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为1.86亿元。

2018年上半年，公司收回2017年度购买的理财产品本金1.82亿元，共收到理财产品收益（含税）2,314,142.46元；收回当期购买理财产品本金8,500万元，收到理财产品收益（含税）932,671.23元。具体情况如下：

1、已到期收回的理财产品

单位：元

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2、尚未到期的理财产品

单位：万元

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四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2018年8月25日

附表1：

2018年上半年募集资金使用情况对照表

单位：万元 截至2018年6月30日

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