北汽福田汽车股份有限公司
关于拟为参股公司提供担保
暨关联交易的公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018-073
北汽福田汽车股份有限公司
关于拟为参股公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司（以下简称“采埃孚福田”）
●本次担保金额及累计为其担保数量：
本次担保金额1.029亿元（按股比49%）。本次担保前公司未为其提供担保。
●本次担保构成关联担保
●本次担保无反担保
●本次担保尚须提交股东大会审议
●公司无逾期对外担保情况
一、担保基本情况及关联交易概述
（一）担保基本情况
公司参股公司采埃孚福田因业务发展需要融资2.1亿元，福田汽车拟为采埃孚福田的融资业务按股比（49%）提供担保,担保总金额不超过1.029亿元，担保期限不超过5年。
（二）关联交易概述
采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司为福田汽车参股公司，采埃孚出资51%，福田汽车出资49%。本公司副总经理吴越俊担任采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易为关联交易。
二、本担保及关联交易事项履行的内部决策程序
公司于2018年8 月30 日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
6名独立董事对本关联交易发表了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截至2018年9月11日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。
决议如下：
1、同意北汽福田汽车股份有限公司为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的融资业务按股比（49%）提供担保,担保总金额不超过1.029亿元，担保期限不超过5年。
2、授权经理部门办理相关手续。
该事项尚须提交福田汽车临时股东大会审议批准，临时股东大会召开时间另行通知。
三、被担保方（关联方）基本情况
被担保方名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册时间：2017年4月18日
注册地点：浙江省嘉兴市南湖区城南路1539号1幢 2001-09B室
法定代表人：吴越俊
注册资本：2.67亿元
股权结构：采埃孚（中国）持股51%、福田汽车持股49%
经营范围：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、供应商开发、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，资产总额为3933万元，负债总额为2050万元，其中流动负债为2050万元，无银行贷款；资产净额为1882万元；2017年无营业收入，实现净利润-2118万元。截至2018年6月30日，资产总额为14341万元，负债总额为4650万元，其中流动负债为4650万元，无银行贷款；资产净额为9691万元；2018年1-6月份无营业收入，实现净利润-3191万元。（2018年半年度数据未经审计）。2018年公司尚未正式投产，未形成业务销售规模。
采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司为福田汽车参股公司，采埃孚出资51%，福田汽车出资49%。
四、担保的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保金额：1.029亿元（按股比49%提供担保）。
3、保证期间：不超过5年
五、董事会意见
公司本次对外担保事项是在综合考量了采埃孚福田未来的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。同时本次担保主要是为了解决参股公司采埃孚福田的融资途径，规避银行违约风险，支持公司变速箱业务的发展，符合公司的整体利益。董事会同意北汽福田汽车股份有限公司为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的融资业务按股比（49%）提供担保,担保总金额不超过1.029亿元，担保期限不超过5年。
六、独立董事意见
1、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。
2、我们认为，本次担保是为了支持、保障福田汽车的变速箱业务战略单元——采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的正常生产经营，有利于福田汽车完成核心零部件战略布局规划。本次对外提供担保的事项是在综合考量了福田采埃孚公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。
3、公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益，我们同意《关于为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为199.60亿元（占公司2017年度经审计净资产的105.30%），实际发生的担保余额34.97亿元（占公司2017年度经审计净资产的18.45%）；其中，公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总额为193.87亿元（占公司2017年度经审计净资产的102.28%），实际发生的担保余额为34.97亿元；公司其他对外担保总额为9089.16万美元（约5.73亿元）（占公司2017年度经审计净资产的3.02%），实际发生的担保余额为0。公司无逾期担保事项。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月十二日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—074
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年8月30日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本公司共有监事7名。截至2018年9月11日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》。
决议如下：
1、同意北汽福田汽车股份有限公司为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的融资业务按股比（49%）提供担保,担保总金额不超过1.029亿元，担保期限不超过5年。
2、授权经理部门办理相关手续。
该事项尚须提交福田汽车临时股东大会审议批准，临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇一八年九月十二日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—075
北汽福田汽车股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自2018年9月4日至今，公司共收到转型升级资金、科研经费等与收益相关的政府补助共6笔，共计16,713,010.11元（不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额，未经审计）。具体明细如下：
■
注1：由于70多个核算主体对应各类银行，各银行回单与入账时间有少许差异。
注2：相关项目未披露补贴依据的原因为相关政府部门未出具批文。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2、与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
3、对于所有政府补助事项中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
上述补助的会计处理及对公司2018年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月十二日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2018-076
北汽福田汽车股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，独立董事高德步受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事17人，出席6人，董事张夕勇、巩月琼、徐利民、尚元贤、萧枭、陈宝、张泉、陈忠义、谢玮、王珠林、晏成因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事7人，出席4人，监事纪爱师、尉佳、张新因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事候选人王文健出席了本次会议。
4、 董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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上述《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数791,544,355，同意比例97.0754%；反对票数23,279,435，反对比例2.8550%；弃权票数567,100，弃权比例0.0696%。
2、 议案名称：关于选举王文健同志为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股1,805,288,934股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬、杨沁鑫
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
北汽福田汽车股份有限公司
2018年9月12日
