北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于购买理财产品的公告

证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2018-064

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托理财受托方：招商银行股份有限公司北京方庄支行

●委托理财金额：募集资金人民币10000万元

●委托理财投资类型：保本浮动收益型

●委托理财期限：94天

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000.00万元进行现金管理，具体情况为：除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。公司于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该事项，授权公司董事会具体办理相关事宜，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

2018年9月20日，公司以募集资金认购了招商银行股份有限公司北京方庄支行的结构性存款，以最大限度提高资金使用效率，获取资金收益。公司与招商银行股份有限公司北京方庄支行无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

现将公司本次委托理财的情况公告如下：

一、本次购买理财产品基本情况

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二、对日常经营的影响

公司在确保日常资金周转需求的前提下，通过购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

1.公司购买的该项理财产品属于本金保障型，期限短，风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

四、截至本公告日，公司累计理财的情况

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截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币25200万元（其中募集资金余额为10000万元；自有资金余额为15200万元）。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2018年9月21日