广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2018年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈武、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因：
（1）本报告期末，货币资金较期初减少55.04%的主要原因：本报告期归还到期银行借款和工程项目投入增加所致；
（2）本报告期末，应收票据及应收账款较期初增加40.15%的主要原因：本报告期销售收入增加应收货款相应增加所致；
（3）本报告期末，预付账款较期初增加62.65%的主要原因：本报告期预付原材料采购款增加所致；
（4）本报告期末，在建工程较期初增加163.77%的主要原因：本报告期技改工程投入增加所致；
（5）本报告期末，长期待摊费用较期初减少41.22%的主要原因：本报告期摊销待摊费用所致；
（6）本报告期末，其他非流动资产较期初减少35.60%的主要原因：本报告期部分项目的预付设备工程款已结算所致；
（7）本报告期末，应付职工薪酬较期初增加239.66%的主要原因：本报告期计提的奖励金增加所致；
（8）本报告期末，应交税费较期初增加56.22%的主要原因：本报告期末应交增值税增加所致；
（9）本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少85.55%的主要原因：本报告期归还到期的长期借款所致。
2、 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因：
（1）本报告期内，营业收入较去年同期增加33.61%的主要原因：本报告期产品的销售市场回暖，主导产品量价齐升使销售收入同比增加；
（2）本报告期内，销售费用较去年同期增加77.70%的主要原因：本报告期运输费和销售部门薪酬等随营业收入及效益增加相应增加所致；
（3）本报告期内，研发费用较去年同期增加55.21%的主要原因：本报告期新产品开发研发项目投入增加所致；
（4）本报告期内，财务费用较去年同期减少49.84%的主要原因：去年同期计提公司债券利息使财务费用较高，本年带息负债总额减少利息支出相应减小所致；
（5）本报告期内，资产减值损失较去年同期增加45750.14%的主要原因：本报告期部分产品计提的存货跌价准备增加所致；
（6）本报告期内，投资收益较去年同期减少78.58%的主要原因：本期没有银行理财产品收益所致；
（7）本报告期内，资产处置收益较去年同期减少171.20%的主要原因：本报告期公司处置闲置设备产生损失所致；
（8）本报告期内，所得税费用较去年同期减少100%的主要原因：去年同期将到期的以前年度确认的母公司亏损形成的递延所得税资产因无足额税前利润抵扣而转销，使所得税费用增加所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因：
（1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少流入3,408.39万元的主要原因：主要是本报告期购买原料和接受劳务支付的现金较大及收到的银行承兑汇票增加所致；
（2）本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出14,537.58万元的主要原因：去年同期投资银行理财产品到期收回产生较大的现金净流入，本报告期的投资活动现金净流出主要为购建固定资产支付的现金所致；
（3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少流出16,448.27万元的主要原因：去年同期偿还到期公司债券及利息使筹资活动现金净流出增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2018年3月29日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关议案；2018年4月25日逐项回复了上海证券交易所上市公司监管一部《关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0319号）；2018年5月25日公司第九届董事会第十一次会议、9月28日公司第九届董事会第十五次会议、10月22日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等与本次重组相关的议案。
本次资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。有关本次资产重组的事项，请详见公司的相关公告。
（2）依照公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于转让上海博星基因芯片有限公司的议案》，公司以人民币900万元现金转让公司持有的博星公司的全部股权，公司已收到该股权的全部转让款。由于受让方上海百汇生物芯片有限公司（以下简称“百汇生物”）原因，虽经公司多次催促，百汇生物仍未办理股权转让的相关工商登记变更手续。2017年10月26日公司向上海仲裁委提交仲裁申请，2018年3月19日上海仲裁委作出终局裁决（（2017）沪仲案字第2216号），裁决百汇生物自该裁决作出之日起十个工作日内将星湖科技持有的上海博星基因芯片有限公司50%股权变更登记到其名下。百汇生物拒不执行生效法律文书，公司于2018年7月3日向上海市第二中级人民法院申请强制执行。截止本报告披露日，该事项已由上海市第二中级人民法院受理立案执行。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
法定代表人 陈武
日期 2018年10月26日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2018-072
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十六次会议的会议通知及相关会议资料于2018年10月19日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议于2018年10月26日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于2018年第三季度报告（全文及正文）的议案》
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任张凯甲为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期从本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满，董事会秘书刘欣欣不再兼任证券事务代表。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2018年10月27日
附张凯甲简历：
张凯甲，男，1984年12月出生，中共党员，法学学士。2012年4月起在公司董事会办公室、证券事务部工作，历任法务主办、部长助理。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
公司代码：600866 公司简称：星湖科技
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2018年第三季度报告
