2019年

1月10日

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亚普汽车部件股份有限公司
关于为下属子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

2019-01-10 来源:上海证券报

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2019-003

亚普汽车部件股份有限公司

关于为下属子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:芜湖亚奇汽车部件有限公司(以下简称“芜湖亚奇”)

● 本次担保金额:人民币1,650万元

● 截至公告日,公司为控股子公司芜湖亚奇提供的担保余额为人民币1,099.77万元(不含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况介绍

2019年1月8日,芜湖亚奇向华夏银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“华夏银行芜湖分行”)申请人民币4,300万元(包括30%银票保证金,实际净额为人民币3,000万元)的授信额度,本公司在人民币1,650万元限度内为上述授信额度提供担保。

本次担保事项已经公司第三届董事会第八次会议、2017年年度股东大会批准,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称:芜湖亚奇汽车部件有限公司

注册地点:芜湖鸠江经济开发区祥泰路5号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:钱晨光

注册资本:2,000.00万元

经营范围:汽车部件的开发、设计、生产、销售(上述经营范围涉及许可资质的,凭许可资质经营)。

股东构成:公司持有55.00%的股权,芜湖奇瑞科技有限公司持有45.00%的股权。

截至2017年12月31日,芜湖亚奇资产总额为27,165.48万元,负债总额为22,983.48万元(其中银行贷款总额为1,850万元、流动负债总额为20,782.32万元),营业收入为28,586.55万元,净资产为4,182.00万元,净利润为488.77万元。

截至2018年9月30日,芜湖亚奇资产总额为28,415.70万元,负债总额为23,562.04万元(其中银行贷款总额为1,650万元、流动负债总额为21,559.14万元),营业收入为22,329.59万元,净资产为4,853.66万元,净利润为671.66万元。

三、担保协议的主要内容

2019年1月2日,芜湖亚奇与华夏银行芜湖分行签署了编号为WUH03(高融)20180006《最高额融资合同》。

2019年1月8日,公司根据芜湖亚奇与华夏银行芜湖分行签署的编号为WUH03(高融)20180006《最高额融资合同》,与华夏银行芜湖分行签署了WUH03(高保)20180003《最高额保证合同》。主要内容如下:

1、授信申请人:芜湖亚奇

2、保证人:本公司

3、债权人:华夏银行芜湖分行

4、担保金额:1,650万元及相应的利息、罚息、费用等所有应付款项

5、信用额度期限:2018年9月4日至2019年9月4日

6、担保期限:自《授信额度合同》债务人履行债务期限届满之日起两年

7、担保方式:连带责任保证

四、董事会意见

(一)董事会意见

公司第三届董事会第八次会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于公司2018年度预计对外担保事项的议案》,在具体实施中,授权公司总经理在担保金额不超过44,300万元的额度内,全权办理相关事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。公司董事会认为:公司为其控股子公司、共同控制企业提供担保的行为,有利于满足公司生产经营及资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略。该议案有效期为自公司2017年年度股东大会通过后,至2018年年度股东大会召开之日止。

(二)独立董事意见

公司独立董事就此事项发表了独立意见。独立董事认为:公司依法为全资、控股子公司及合营公司提供担保的事项,属于正常的日常生产经营行为,有利于满足全资、控股子公司及合营公司日常经营及业务发展需要,不会影响本公司持续经营能力。以上事项符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益,特别是中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保余额为 75,606.67万元(含以前年度存续),占公司最近一期经审计净资产的34.59%。公司不存在其他对外担保情形,也无对外担保逾期情况。涉及外币借款担保部分按2018年12月31日汇率折算。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3、公司2017年年度股东大会会议决议;

4、最高额融资合同、最高额保证合同;

5、芜湖亚奇营业执照复印件和最近一期的财务报表。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2018年1月10日