山东钢铁股份有限公司
2019-01-17
来源：上海证券报
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2019-001
债券代码：150198 债券简称：18鲁钢01
债券代码：150802 债券简称：18鲁钢02
债券代码：150915 债券简称：18鲁钢03
山东钢铁股份有限公司
关于累计新增有息负债超过净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对累计新增有息负债情况披露如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2017 年末，公司净资产为258.24亿元，有息负债余额为116.28亿元；截至2018 年12月末，公司有息负债余额为172.02亿元，累计新增有息负债金额为55.74亿元，占公司2017 年末净资产的比例为21.58%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
截至2018 年12月末，公司有息负债较2017 年末变化情况如下：
（一）银行借款：增加19.63亿元，占2017 年末净资产比例为7.6%；
（二）公司债券：增加30.00 亿元，占2017 年末净资产比例为11.62%；
（三）融资租赁借款：增加6.11亿元，占2017 年末净资产比例为2.36%；
（四）其他有息负债：无。
三、本年度新增有息负债对偿债能力的影响分析
上述新增有息负债是基于公司正常经营需要产生的，不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。上述财务数据除2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2019年1月17日
