江苏美思德化学股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2019-003

江苏美思德化学股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年03月03日签发的证监许可[2017]307号文《关于核准江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股，每股发行价格为人民币12.92元，股款以人民币缴足，计人民币323,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币53,526,500.00元后，净募集资金共计人民币269,473,500.00元。上述资金于2017年03月24日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]32050001号验资报告。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司于2017年03月23日与南京银行股份有限公司新港支行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行以及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2017年04月28日与全资子公司南京美思德新材料有限公司、南京银行股份有限公司新港支行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行以及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司严格按照相关法律法规的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用及管理不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的情形。

（二）募集资金专户情况

公司共有五个募集资金专户，其开立情况如下：

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注：公司首次公开发行募投项目中“年产1.6万吨聚氨酯泡沫稳定剂项目”和“营销与服务网络建设项目”相对应的三个募集资金专户已注销，具体内容请详见公司于2018年11月03日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-068）。

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）募集资金专户基本情况

本次注销的两个募集资金专户基本情况如下：

单位：人民币元

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（二）募集资金专户使用和节余情况

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定使用募集资金。截止至2019年01月31日，上述募集资金专用账户余额合计为979,499.95元（包括利息收入并扣除银行手续费），占公司募集资金净额的0.36%。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或者低于募集资金净额5%的，公司使用节余募集资金可以免于履行相应程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

2019年01月31日，公司已将上述募集资金专户的节余资金979,499.95元转入公司基本账户，募集资金专户余额为零。

（三）募集资金专户注销情况

鉴于公司全部募集资金已经按照相关规定使用完毕，募集资金专户余额为零，上述募集资金专用账户不再使用。为方便账户的管理，公司已于2019年01月31日对上述两个募集资金专用账户办理了注销手续，上述账户注销后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司

董事会

2019年02月01日