泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行结构性存款或
购买理财产品的进展公告
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-011
泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行结构性存款或
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议，于2018年9月10日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3.5亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，单笔投资期限不超过12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2018一068、2018一078）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司于2019年2月25日与宁波银行股份有限公司杭州经济技术开发区小微企业专营支行签署协议，购买理财产品6,000.00万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
2019年2月25日，公司与宁波银行股份有限公司杭州经济技术开发区小微企业专营支行签署了人民币理财产品协议，具体情况如下：
1、产品名称：2019零售封闭式私募净值型5号
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、理财产品起始日：2019年2月27日
5、理财产品终止日：2019年8月26日
6、理财期限：180天
7、预期年化收益率：4.65%
8、购买理财产品金额：6,000.00万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司杭州经济技术开发区小微企业专营支行之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况
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截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到期余额为人民币14,500.00万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2018一017、2018一022、2018-037、2018-041、2018-051、2018-053、2018-055、2018-079、2018-090、2018-092、2018-095、2019-003），本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-012
泰瑞机器股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1781号）文件核准，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，发行价7.83元/股，募集资金总额为人民币399,330,000.00元，扣除各项发行费用合计44,759,864.30元后,募集资金净额为354,570,135.70元。上述募集资金已于2017年10月25日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年10月25日出具了天健验【2017】417号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司、公司全资子公司与爱建证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司下沙开发区支行、中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行分别签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司及全资子公司各个募集资金账户情况如下：
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在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。
三、募集资金专项账户销户情况
公司在杭州银行股份有限公司下沙开发区支行开立了募集资金专户，专户账号3301040160008225503，专户用途：用于泰瑞机器股份有限公司“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已于2017年11月17日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行、爱建证券有限责任公司签订了《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，对三方的相关责任和义务进行了详细约定。详情请参见公司于2017年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-007）。
公司第三届董事会第五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,320,109.32元（包含截至2019年1月21日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额1,728,867.51元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。详情请参见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-007）。
截至本公告日，公司已将该募集资金专户余额共1,327,887.56元（包含截至2019年2月27日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额1,736,645.75元）全部转入公司一般账户，并办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司就该募集资金专户与保荐机构、银行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年2月28日
