浙报数字文化集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-014
浙报数字文化集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2017年11月15日第八届董事会第四次会议、2018年6月21日第八届董事会第十二次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2017年11月15日至2018年11月14日，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2017-131《浙数文化关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》及进展公告。
经公司第八届董事会第十五次会议审议批准，同意公司在前次授权到期后，在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，继续授权公司使用不超过人民币 15亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自2018年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2018-080《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年11月26日到2019年3月14日，公司通过滚动方式使用闲置募集资金累计购买4笔现金管理产品，累计赎回7笔现金管理产品，期间进行现金管理的余额未超过授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币2.1亿元，累计获得理财收益人民币66,692,534.26元。具体情况如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况
（一）已到期的产品情况
1、2018年11月26日，公司于2018年10月25日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币1亿元“共赢利率结构22557期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币1亿元，获得理财收益人民币328,767.12 元，年化收益率 3.75%；
2、2018年12月13日，公司于2018年9月14日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币5.1亿元“共赢利率结构21874期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币5.1亿元，获得理财收益人民币5,344,520.55 元，年化收益率 4.25%；
3、2019年1月15日，公司于2018年10月17日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币1亿元“共赢利率结构22393期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币1亿元，获得理财收益人民币998,630.14 元，年化收益率 4.05%；
4、2019年1月23日，公司于2018年10月25日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币2.5亿元“共赢利率结构22564期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币2.5亿元，获得理财收益人民币2,527,397.26元，年化收益率 4.10%；
5、2019年1月23日，公司于2018年10月25日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币4亿元“共赢利率结构22563期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币4亿元，获得理财收益人民币4,043,835.62元，年化收益率 4.10%；
6、2019年2月26日，公司于2018年11月28日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币0.5亿元“共赢利率结构23092期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币0.5亿元，获得理财收益人民币505,479.45元，年化收益率 4.10%；
7、2019年3月14日，公司于2018年12月14日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币2.1亿元“共赢利率结构23314期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币2.1亿元，获得理财收益人民币2,174,794.52元，年化收益率 4.20%。
（二）新购买产品的主要情况
1、2018年11月28日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币0.5亿元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：共赢利率结构23092期人民币结构性存款产品；
（2）产品期限：90天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
（4）产品起始日：2018年11月28日；
（5）产品到期日：2019年02月26日（已到期赎回）；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.10%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.60%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2019年02月22日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。
2、2018年12月14日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币2.1亿元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：共赢利率结构23314期人民币结构性存款产品；
（2）产品期限：90天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
（4）产品起始日：2018年12月14日；
（5）产品到期日：2019年03月14日（已到期赎回）；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.20%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.70%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2019年03月12日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。
3、2019年1月16日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币1.6亿元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：共赢利率结构24123期人民币结构性存款产品；
（2）产品期限：90天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
（4）产品起始日：2019年1月16日；
（5）产品到期日：2019年4月16日；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.20%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.70%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2019年04月12日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。
4、2019年2月27日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币0.5亿元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：共赢利率结构24938期人民币结构性存款产品；
（2）产品期限：91天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
（4）产品起始日：2019年2月27日；
（5）产品到期日：2019年5月29日；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为3.85%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.35%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2019年05月24日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币66,692,534.26元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币2.1亿元，明细如下表：
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特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年3月16日
