浙江三维橡胶制品股份有限公司

(上接137版)

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度报表中归属于上市公司股东的净利润为91,023,259.28元（母公司报表）。按净利润的10%提取法定盈余公积后，2018年当年实际可供股东分配利润为81,920,933.35 元。 截至2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为593,340,520.39元，资本公积金为417,098,159.80元。

公司拟以总股本217,441,533股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.3元（含税），合计派发现金股利人民币28,267,399.29元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至304,418,146股。

二、董事会意见

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。

我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会意见：董事会提出的 2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的 有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司 的健康、稳定、可持续发展。公司 2018 年年度利润分配预案中现金分红水平是 合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发 展利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-021

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于续聘2019年度财务审计机构

及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，相关公告内容如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了2018年度有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司的审计报告及内控报告。现合同已到期。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事审计工作丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了较好的审计服务。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽责、公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-022

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2018年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》等有关规定，现将浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2625号核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,270.00万股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金39,838.50万元，坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后，公司本次募集资金净额为36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金24,000.00万元(含暂时补充流动资金6,000.00万元)，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,167,616.89元；2018年度实际使用募集资金88,851,142.12元(含暂时补充流动资金79,994,356.50元)，2018年度收回2017年度暂时补充流动资金6,000.00万元，2018年度赎回2017年度购买理财产品7,300.00万元，2018年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等1,689,294.78元；累计已使用募集资金268,851,142.12元(含暂时补充流动资金79,994,356.50元)，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,856,911.67元。

截至2018年12月31日，发行费用中13,600.00元尚未支付，募集资金余额为97,419,369.55元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司于2018 年 8 月 27日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十一次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。截止报告期末，公司已使用79,994,356.50元的闲置募集资金补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2018年12月31日，公司以募集资金偿还银行贷款130,000,000.00元，以闲置募集资金补充流动资金50,000,000.00元，2018年度实际使用募集资金88,851,142.12元(含暂时补充流动资金79,994,356.50元)，募集资金余额为97,419,369.55元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2017年10月13日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于增加公司募投项目实施地点的议案》，同意增加海游镇山陈村（土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号，土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司，地号 001-009-0130，使用权面积 7,700.4平方米）作为募投项目“年产 700 万 M2 高性能特种输送带生产线项目”的实施地点。

除新增实施地点外，本次募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化，具体情况如下：

■

公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》，变更后，募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容具体情况如下：

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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，三维股份公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了三维股份公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构招商证券认为：

三维股份2018年度募集资金使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

八、上网披露的公告附件

⑴、招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

⑵、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018年度

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-023

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：

为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司及子公司2019年度拟向银行申请总额不超过人民币二十亿元的综合授信额度，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-024

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于公司及其子公司使用闲置自有

资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知和文件于2019年4月4日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2019年4月18日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。为提高公司及其子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品，根据公司及其子公司日常生产经营资金的需求状况，使用不超过人民币2亿元（包括）额度的闲置自有资金投资低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，使用期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及其子公司财务部组织实施。

该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、自有资金投资理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高公司及其子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

2、投资额度及期限

根据公司及其子公司日常生产经营资金的需求状况，使用不超过人民币2亿元（包括）额度的闲置自有资金投资低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，使用期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及其子公司财务部组织实施。

3、资金来源

公司及其子公司用于投资低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品的资金为闲置自有资金，合法合规。

4、投资期限

自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及其子公司购买的属于低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

2、公司及其子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及其子公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司经营的影响

公司及其子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

四、独立董事意见

在保障资金安全的前提下，将公司及其子公司投资低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品的闲置自有资金使用额度提高为不超过人民币2亿元（包括），有利于提高自有资金的现金管理收益，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

综上所述，我们同意公司及其子公司使用额度不超过人民币2亿元（包括）闲置自有资金适时投资低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

基于以上判断，我们同意上述议案的内容。并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、截至本公告日，公司累计已使用闲置自有资金理财的情况

截至本公告日，公司及其子公司累计已使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为402,405,000元。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十日