东莞捷荣技术股份有限公司
(上接405版)
2018年，公司实现营业收入2,202,951,712.57元，归属于上市公司股东的净利润29,327,765.62元，总资产2,514,692,739.90元。2018年营业收入同比上升44.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降38.28%。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于〈2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZI10293号号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
东方花旗证券有限公司对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年实现净利润人民币12,427,660.78元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》有关规定，公司的利润分配预案如下：
（一）提取法定盈余公积人民币1,242,766.08元。
（二）提取法定盈余公积后，公司年末可供投资者分配的利润为人民币243,100,017.37元。
（三）以2018年末总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
与会监事一致认为，公司董事会确定分配预案的程序符合相关法律、法规的要求，符合投资者的利益和需要，符合公司的发展需要。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司2018年度〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZI10295号《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
东方花旗证券有限公司出具了《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》及《关于东莞捷荣技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制情况。
三、备查文件
1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
监事会
2019年4月27日
东莞捷荣技术股份有限公司
2018年度募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 268号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.54元，共计募集资金总额392,400,000.00元，减除发行费用50,150,000.00元（含增值税）后，募集资金净额为342,250,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年3月14日出具了《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况的验证报告》（信会师报字[2017]第ZI10105号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 338,546,334.43 元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 163,723,837.18 元。募集资金期末账户余额共计7,578,032.46 元（包含利息收入）。
截至2018年12月31日止，本公司募集资金实际使用情况为：
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注：此项为发行费用中的印花税，募集资金净额为已扣减所有发行费用后的余额，实际操作过程中，由于税费申报确认时点较晚，且税务系统自动从公司自有纳税资金账户中扣减，因此，公司无法在规定时间内从募集资金账户中置换（税费扣减在募集资金到账 6 个月后），因此在使用情况明细表中有此增项，前述事项不影响公司募集资金合规使用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2014年10月17日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过，该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。
2017年3月23日，公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司东莞长安支行签订《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日止，《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，上述银行专户的情况如下：
金额单位：人民币元
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（三）募投项目先期投入及置换情况
截止2017年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币163,723,837.18元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字【2017】第ZA15433号专项鉴证报告。2017年6月19日本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币163,723,837.18元置换预先已投入募投项目的自筹资金，截止2017年6月20日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
三、年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2019年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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